한신기계 (011700)

📈 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 3,800원대 초반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,600원 지지선이 중요합니다.
• 중기적으로는 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 보입니다.
• 장기적으로는 긍정적인 추세가 이어질 가능성이 있지만, 변동성에 유의해야 합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,500원 - 3,600원 (과거 지지선, 3,600원 지지선 중요)
• 저항 구간: 3,800원 - 3,900원 (과거 저항선, 3,800원 저항선 중요)
• Senkou Span A/B는 현재 가격과 가까워 지지선으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 상승 채널 하단에 위치하고 있으며, 채널 상단 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파하는 골든 크로스 패턴이 나타나고 있지만, 아직 힘이 약합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 MACD 선이 0선을 상향 돌파해야 합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세로 설정되어 있지만, 가격 변동성에 따라 변할 수 있습니다.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 안정적인 흐름을 나타내고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격이 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.
• 외국인/기관: 외국인/기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 현재 가격과 가까워 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 현재 가격과 가까워 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 현재 가격과 가까워 지지선으로 작용할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않으면 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,500원 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 3,600원 지지선 유지 여부가 중요하며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 3,800원 저항선 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 3,900원 저항선 돌파 시 추가 상승 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있으며, 3,600원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 완만해지고 있으며, 안정적인 흐름을 나타내고 있습니다.
• 일목균형표를 종합적으로 고려했을 때, 3,600원 지지선이 유지되는 한 상승 추세가 유지될 가능성이 높습니다.
• 다만, 3,600원 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성에 유의해야 합니다.
• 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 3,800원 저항선을 돌파해야 합니다.