세보엠이씨 (011560)

🪶 요약

• 최근 가격은 13,500원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세 유지 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (20일 이동평균선이 60일 이동평균선보다 높음)
• 장기: 상승 추세 (240일 이동평균선이 상승 추세)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 13,000원 - 13,200원 (최근 저점 구간, 20일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 13,800원 - 14,000원 (이전 고점 구간, 60일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 13,300원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 13,700원 부근에서 저항 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 하단 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선이 60일 이동평균선보다 높게 유지되어 상승 추세 확인.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: 0선 교차 후 횡보하며, 추세 방향성을 명확하게 보여주지 못함.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있음.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냄.
• ATR: 변동성이 감소하는 추세.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하는 모습.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상 가능.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세에 있으며, 최근 소폭 증가.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 강하게 유입될 경우 상승 추세로 전환될 가능성 존재.
• 일목균형표:
  • Tenkan: 13,300원 부근에서 지지 역할
  • Kijun: 13,500원 부근에서 지지/저항 역할
  • Senkou Span A: 13,300원 부근에서 지지 역할
  • Senkou Span B: 13,700원 부근에서 저항 역할
  • Chikou: 현재 가격을 따라가며, 과거 가격과의 관계를 통해 추세 확인 가능

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 13,000원 이탈 시 하락 추세로 전환될 가능성 높음.
• 13,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성 존재.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량도 감소하고 있어 조심스러운 접근이 필요.
• 일목균형표를 통해 추세 전환 시점을 확인하고, 신중하게 투자 결정을 내릴 필요가 있음.
• 단기적으로는 13,000원 - 13,800원 구간 내에서 횡보할 가능성이 높지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있음.
• 외국인 매수세가 강하게 유입될 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 높음.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중립적이지만, Tenkan선과 Kijun선이 지지선 역할을 할 수 있음.