한농화성 (011500)

🪶 요약

• 최근 가격은 15,000원대 초반에서 16,000원대 초반 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 둔화되는 조짐.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 진입한 모습.
• 중기적으로는 횡보 추세에 머물러 있는 모습.
• 장기적으로는 상승 추세에 있는 모습.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 14,500원 - 15,000원 (과거 지지선, 20일 이동평균선 부근)
• 저항 구간: 16,000원 - 16,500원 (과거 저항선, 60일 이동평균선 부근)
• Senkou Span A는 15,500원 부근에서 지지선 역할을, Senkou Span B는 16,200원 부근에서 저항선 역할을 할 수 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 형성하고 있는 것으로 보임.
• 상승 채널 하단 부근에서 지지받고 있는 모습.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선은 하락 추세, 60일 이동평균선은 상승 추세.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화.
• MACD: 골든 크로스 이후 하락 추세.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 모멘텀 약화.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 부근에서 횡보.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간 예상.
• 거래량: 최근 거래량 감소는 상승 동력 약화.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선)은 Kijun-sen (25일선) 위에서 횡보하며 상승 추세 유지.
  • Senkou Span A/B는 횡보하며 지지/저항 구간 형성.
  • Chikou Span은 가격 아래로 내려가며 하락 추세 가능성 시사.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 16,000원 돌파 시 상승 추세 전환 가능성.
• 15,000원 하락 시 지지선 이탈 및 추가 하락 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 일목균형표는 단기적으로는 하락 가능성을, 중장기적으로는 상승 추세를 시사.
• 변동성에 유의하며, 지지선/저항선 돌파 여부에 따라 대응.
• 일목균형표 기반 종합 추세는 중장기적으로는 상승, 단기적으로는 횡보 또는 하락 가능성.
• 지지선: 15,000원 (Tenkan-sen, Kijun-sen, 과거 지지선)
• 저항선: 16,000원 (과거 저항선, Senkou Span A/B)