갤럭시아에스엠 (011420)

🪶 요약: '갤럭시아에스엠' (2025년 10월 29일)

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 주요 지표 분석 결과: 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선 사이에 위치하며, Senkou Span A/B는 상승 추세를 나타내지만 현재 가격은 이 아래로 움직임을 보이고 있어 중장기적인 관점에서는 하락 가능성이 존재.

---

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 며칠간 일정 수준에서 상승 후 감소하는 패턴으로, 단기적으로는 약한 하락 추세를 보이고 있음.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 이동평균선의 형성과 볼린저밴드 내부 진동을 통해 상승 가능성이 존재함.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 현재 가격 근처 (1980~2000)에서 지지가 확인되고 있음. 이는 이동평균선과 일목균형표의 저항 선이 만나는 위치와도 부합하며,
  • 저항 구간: 2045 이상 지역은 최근 상승 추세를 방해하는 강력한 저항으로 판단됨.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 가능성: 장기적인 관점에서 가격이 이동평균선 위로 올라가는 경향을 보이며, 상승 채널 형성 가능성 존재
  • 삼각수렴: 짧은 시간대 분석 시 삼각형 패턴의 모양으로 변화하는 추세를 확인할 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선 (5일, 10일)은 하락추세를 보이고 있으며 장기 이동평균선 (20일, 50일) 은 상승 추세.

  • RSI: 과매수 영역에서 돌파하여 현재는 중립적인 상태로 분석됨.

• MACD: MACD 선이 하향으로 진행되고 있으며, 히스토그램은 음성을 보이며 하락추세를 강화하는 모습

  • Supertrend: Supertrend 지표가 상승 추세에서 하강하여 현재 가격보다 낮게 위치하며 하락 가능성을 시사.

• ADX: ADX는 약한 수준으로, 변동성이 크지 않음을 나타냄.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1980~2000: 지표 분석 및 일목균형표 기반 주요 지지구역임. 이 지역에서 가격이 반등하는 경우, 단기적인 상승 가능성을 높일 수 있음

• 2045 이상: 강력한 저항 구간으로 판단되며, 깨뜨리면 중장기적 상향 추세가 더욱 확실해질 것으로 예상됨.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 '갤럭시아에스엠'은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성이 존재하는 시장 구조임. 변동성이 크지 않아 안정적이며, 주요 지표 분석 결과가 일치하지 않는 부분도 있어 추가적인 모니터링 필요

• 일목균형표 기반으로 Tenkan선과 Kijun선 사이에 위치하며 Senkou Span A/B는 상승 추세를 나타내고 있음.