유니켐 (011330)

🪶 요약

• 최근 가격은 1,300원대 초반에서 횡보하며 변동성이 감소하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세로, 모멘텀 약화 신호.
• 단기적으로는 지지선인 1,320원대를 지켜야 추가 상승 가능.
• 중장기적으로는 1,400원대 회복을 위한 보조 추세 필요.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세, 모멘텀 약화
• 중기: 하락 추세에서 횡보 전환
• 장기: 하락 추세 지속, 추세 전환 시점 불확실

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 1,320원 (과거 지지선, 일목균형표 Senkou Span A/B)
• 저항 구간: 1,380원 (과거 저항선, 일목균형표 Senkou Span A/B)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 횡보 패턴 형성.
• 삼각수렴 패턴 가능성 존재 (지지선과 저항선 사이 횡보).

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 가격 아래로 위치하여 하락 신호.
  • 장기 MA(20일)는 가격 아래로 위치하여 하락 추세 지속.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 신호.
• Supertrend: 하락 추세.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간 진입.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 Pivot Point(PP) 아래 위치.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림 수준 근처에서 지지.
• 거래량: 지속적인 감소세.
• 외국인/기관: 매도 우위.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen은 Kijun-sen 아래로 교차하며 하락 신호.
  • Senkou Span A/B는 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 하단으로 이탈 시 하락 추세 가속화 가능성.
  • Chikou Span은 가격 아래로 위치하여 하락 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 1,320원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 1,380원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에서 횡보하는 구간.
• 변동성은 감소하고 있으며, 모멘텀 또한 약화된 상태.
• 1,320원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높으며, 반대로 1,380원 돌파 시 반등 시도 가능.
• 일목균형표는 하락 추세를 시사하며, Senkou Span A/B를 지지선으로 활용.
• 단기적으로는 관망세 유지, 1,320원 지지선 방어 여부를 주시하며 대응.