성안머티리얼스 (011300)

🪶 성안머티리얼스 (2025년 10월 29일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 기간 동안 가격이 상승하는 모습을 보이고 있지만 전체적인 트렌드는 아직 하향.
• 중장기: 장기적으로 볼 때 하락경향 유지되고 있는 추세

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 매도압력이 강해지는 것으로 보임.
• RSI는 하방을 향하여 이동하며 과매수 상태가 아닌 상황.

1️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: 현재 가격은 Kijun Sen 이하로, 추세선 (Tenkan)과의 교차점에서 잠재적인 반등 가능성을 보여주고 있음.

  • 하지만 Chikou Span이 과거가격 아래를 따라 이동하며 장기적 하락추세 지속될 수 있다는 신호

• RSI: 현재 RSI 값은 40대 초반으로, 저매수 영역에 위치하여 단기적인 반등 가능성을 시사하지만, 추후 상승이 이어질지 여부는 주의 필요.

  • 과거 하락추세에서 역전되는 경우를 고려해야 함

• MACD: MACD 선은 음수 영역에 위치하며, 히스토그램도 하향으로 이동하여 하락 추세가 지속될 가능성이 높음을 보여줌.

  • 0선 교차 시점 주의 필요

2️⃣ 가격 구간별 의미

• 지지: 현재 가격은 역동적인 저항 수준인 375~380대에서 거래되고 있으므로 이를 통과하는 경우 추가 하락이 가능.

  • 지난 주의 최저가는 369로, 추후 다시 내려갈 가능성 존재

• 저항: 현재 가격은 상승 추세에 대한 저항 수준인 405~410대에서 거래되고 있으므로 이를 통과하는 경우 추가적인 상승이 기대됨.

  • 하지만 최근 주가 변동성을 고려했을 때, 저항 돌파 시에도 단기간에 큰 상승은 예상 어렵

3️⃣ 종합 판단

• 전반적으로 성안머티리얼스는 현재 하락 추세를 유지하고 있으며,

  • 일목균형표 분석 결과 장기적인 하향추세가 지속될 가능성이 높음. 단, 최근 주가 변동성을 고려했을 때 잠재적 반등 및 역전의 여지를 배제할 수 없음

• 단기적으로는 저항선 돌파 시 상승 기회를 볼 수 있지만,

  • 지지선 이하로 하락하는 경우 추가적인 하락이 예상됨.

참고: 본 분석은 기술적 데이터만을 바탕으로 작성되었으며, 투자 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 투자 결정 시에는 전문가와 상담하고 다양한 요소를 고려해야 합니다.