성안머티리얼스 (011300)

📈 요약

• 최근 가격은 400원대 후반에서 500원대 초반을 오가며 변동성을 보이고 있습니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근 상승 시도 시 거래량 증가가 미미합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세가 지속되기 위해서는 거래량 증가가 필요합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며, 500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 400원대 후반에서 500원대 초반 사이의 횡보 추세를 보이고 있습니다.
• 장기적으로는 하락 추세가 이어지고 있으며, 뚜렷한 상승 동력을 찾기 어렵습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 460원 - 470원 (최근 저점 구간, 일목균형표의 Kijun선과 Senkou Span A/B 구간)
• 저항 구간: 500원 - 510원 (과거 고점 구간, 일목균형표의 Senkou Span A/B 구간)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 가격 움직임은 하락 채널 하단에서 횡보하는 모습입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 거래량 증가가 뒷받침되지 않으면 의미가 없을 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• RSI: 30 이하로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만 거래량 감소와 함께 RSI가 과매도 구간에 진입했으므로, 반등의 신호로 해석하기는 어렵습니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 교차하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Supertrend: Supertrend 지표는 하락 추세를 나타냅니다.
• ADX: ADX 지표는 20 이하로 하락하며 추세 약화를 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 하락하며 변동성 감소를 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100 이하로 하락하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 하락 추세를 보이며, 가격이 하단 밴드에 머물러 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하며, 저항선인 R1을 하향 돌파했습니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan선은 Kijun선을 하향 돌파하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Kijun선은 지지선 역할을 하고 있지만, 가격이 Kijun선을 하향 돌파할 경우 추가 하락 가능성이 있습니다.
  • Senkou Span A/B는 저항선 역할을 하고 있으며, 가격이 Senkou Span A/B를 상향 돌파할 경우 상승 가능성이 있습니다.
  • Chikou 선은 과거 가격 아래로 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 460원 이하로 하락할 경우 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 500원 이상으로 상승할 경우 상승 추세가 시작될 가능성이 있지만, 거래량 증가가 뒷받침되어야 합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세가 이어지고 있으며, 뚜렷한 상승 동력을 찾기 어렵습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 종합 추세: 일목균형표를 기준으로 볼 때, 하락 추세가 지속되고 있습니다.
• 지지/저항: 460원 - 470원 구간이 지지선 역할을 하고 있으며, 500원 - 510원 구간이 저항선 역할을 하고 있습니다.
• 유의점: 거래량 증가가 없는 상승은 지속되기 어렵습니다. 500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.