삼화전자 (011230)

🪶 삼화전자 (2025-10-28) 기술적 분석 요약

삼화전자의 2025년 10월 28일 주가 추세와 가격 흐름을 간략하게 정리합니다. 주요 지표를 기반으로 단기/중장기적인 시점에서 삼화전자의 기술적 상황을 분석하고, 투자 결정에 도움이 되는 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 하락추세 지속 중 (2025-10-27 기준) - 낮은 거래량을 보이며, 단순 이동평균선(SMA) 아래 형성됨
• 중장기: 장기적인 상승 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: (3085 - 3140): 최근 하락동안 지속적으로 테스트되었던 수준, 일목균형표의 Kijun Sen과 Tenkan Sen이 이 영역에 위치.
• 저항 구간: (3620 - 3700): 최고점을 기록한 지역, 볼린저밴드 상단 및 이동평균선(SMA) 위로 형성됨

3️⃣ 패턴 및 구조

• 하락 채널 모양으로 진행 중. (기준: 2025년 10월 27일 이후 데이터)
• 일목균형표의 Chikou Span이 가격 아래로 위치하여 추세 강도를 보여주고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태에서 하락으로 돌아오는 모습, 현재 약간 저위치에 머물러있으며 상승 가능성을 시사. (2025년 10월 28일 기준)
• MACD: 하향 추세 지속 중이며 MACD 라인이 신호선 아래로 위치하여 매도적 분위기 나타남

5️⃣ 가격 구간별 의미

• (3085 - 3140): 지지구간 돌파 시, 단기 상승 가능성 증가. 반대로 이 영역을 지속적으로 하락하며 유지하면 더 큰 하락이 예상됨

6️⃣ 종합 판단

삼화전자는 현재 단기적인 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서는 상승 가능성을 가지고 있습니다. 하지만 최근 주가의 감소와 매도적 지표(MACD) 강조로 인해 현실적으로 추가적인 하락이 우려됩니다.

• 변동성: 높은 변동성
• 유의점: (3085 - 3140) 구간을 주시하여, 이 영역에서 가격 반응에 따라 투자 전략 수정 필요