삼화전자 (011230)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,600원대 초반에서 3,700원대 초반 사이를 횡보하며, 뚜렷한 추세선을 형성하지 못하고 있습니다.
• 거래량은 변동성이 크며, 최근 감소세를 보이고 있습니다. 이는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
• 단기적으로는 3,600원 지지선이 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.

🪶 주요 매물대

• 지지 구간: 3,600원 (과거 지지선, 20일 EMA 근처)
• 저항 구간: 3,750원 (과거 저항선, 60일 EMA 근처)
• Senkou Span A는 3,650원 부근에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 3,750원 부근에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 보이지 않지만, 3,600원 지지선 부근에서 횡보하는 모습은 삼각수렴 패턴의 초기 단계로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 3,630원 부근, 60일 EMA는 3,720원 부근에 위치하며, 단기적으로는 하락 추세, 중장기적으로는 상승 추세임을 나타냅니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 추세 변화의 신호가 뚜렷하지 않습니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하며, 추세 강도가 약함을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,630원 부근에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,680원 부근에서 지지/저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,650원 부근에서 지지 역할을 하고, 3,750원 부근에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라오며, 지지/저항 역할을 합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,600원: 중요한 지지선이며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 3,700원: 저항선이며, 이 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 3,800원: 추가적인 저항선이며, 이 저항선을 돌파하면 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보세이며, 3,600원 지지선이 중요합니다.
• 변동성은 낮은 수준을 유지하고 있으며, 거래량 감소는 시장 참여자들의 불확실성을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세이지만, 중장기적으로는 상승 추세입니다.
• 유의점: 3,600원 지지선 방어 여부가 중요하며, 이 지지선이 무너지면 추가 하락에 대비해야 합니다. 또한, 거래량 감소는 추세 판단을 어렵게 만들 수 있으므로 주의해야 합니다. </end_of_turn>