삼화전자 (011230)

현재 추세: 단기 하락, 중장기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 3,480 ~ 3,510 (50봉 이동평균선과 최근 저점과의 관계를 고려 판단. 최근 캔들의 낮은 가격으로 지지 가능성 높음)
• 저항 구간: 3,650 ~ 3,680 (최근 고점과 50봉 이동평균선의 위치 관계를 고려 판단. 50봉 이동평균선에 의한 저항 가능성 존재)

단기/중기 방향성:

• 최근 캔들은 50봉 이동평균선 아래 위치하며, 50봉 이동평균선과의 하락 추세가 지속되는 패턴을 보임.
• 1봉 차트에서는 하락하는 꼬리 캔들이 반복적으로 나타나며, 50봉 이동평균선 아래 위치를 유지하는 추세 강도를 시사함.
• 100봉 이동평균선과의 간격이 점차 벌어지는 모습은 장기적인 횡보 가능성을 암시.

패턴 및 구조:

• 최근 캔들의 구성에서 꼬리 캔들이 반복적으로 관찰되며, 이는 추세의 지속성을 나타냄.
• 50봉 이동평균선과 100봉 이동평균선 간의 간격이 넓어지는 더블 볼륨 패턴이 관찰되나, 명확한 탑 패턴으로의 진입 조건은 충족하지 못함.

가격 구간별 해석:

• 3,480 ~ 3,510 구간은 최근 저점과의 관계 및 50봉 이동평균선 위치를 고려할 때, 단기적인 지지 구간으로 작용할 수 있음.
• 3,650 ~ 3,680 구간은 50봉 이동평균선에 의한 저항을 받을 수 있으며, 추가적인 하락 압력을 받을 가능성이 있음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선은 현재 가격을 하회하며, 단기 하락 추세를 시사함. 100봉 이동평균선은 50봉 이동평균선 위 위치를 유지하며, 장기적인 횡보 추세를 암시함.
• RSI: 현재 RSI는 40대 초반으로, 과매수/과매도 영역에 진입하지 않으며, 중립적인 상태를 나타냄.
• MACD: MACD 선이 MCAD 선을 상회하며, 추세 전환의 신호로 해석하기에는 아직 강도가 부족함.
• 거래량: 최근 거래량은 437,140.8로, 평균 거래량보다 높은 수준을 유지하고 있으며, 추세의 지속성을 뒷받침함.
• SUPERTREND: 현재 SUPERTREND 라인은 하향 안정적인 흐름을 보이며, 하락 추세를 지지하고 있음.
• CCI (Chaikin Oscillator): 현재 CCI는 -30대 초반으로, 과매도 영역에 위치하며, 하락 추세를 지속할 수 있음을 시사함.

종합 판단:

• 현재 삼화전자는 단기적으로 하락 추세가 지속될 가능성이 있으며, 3,480 ~ 3,510 구간에서 지지가 예상됨.
• 50봉 이동평균선 아래 위치를 유지하며, 3,650 ~ 3,680 구간에서 저항을 받을 수 있음.
• 거래량 증가 추세는 하락 추세의 지속성을 시사하지만, RSI와 CCI 지표는 추세 전환 가능성을 배제하지 않음.
• 변동성 둔화는 횡보 시장을 예상하지만, 50봉 이동평균선 위로의 빠른 상승은 제한적일 수 있음.
• 유의점으로는 50봉 이동평균선과의 간격이 넓어지는 더블 볼륨 패턴이 관찰되지만, 명확한 탑 패턴으로의 진입 조건이 충족되지 않았다는 점, CCI 지표가 과매도 영역에 위치하고 있다는 점 등이 있음.