삼화전자 (011230) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,500원 ~ 3,550원 사이. 이 구간은 최근 하락 과정에서 여러 차례 지지받았던 가격대이며, 거래량도 비교적 높은 수준을 보였습니다.
- 저항 구간: 3,750원 ~ 3,800원 사이. 이 구간은 과거 상승 추세의 저점들을 형성했던 가격대이며, 현재는 저항선으로 작용할 가능성이 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 244,133.32로, 최근 거래량 변화는 뚜렷한 추세를 나타내지 않습니다. 단기적으로는 하락 추세선을 따라 움직이고 있으며, 중기적으로는 50봉 평균선과 가격 간의 거리가 벌어지면서 하락 압력이 존재합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락하는 채널의 형태를 보이고 있습니다. 하락 채널의 하단선을 지지받고 있지만, 저항선 돌파 시도가 반복적으로 실패하며 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
가격 구간별 해석:
- 3,500원 이하: 하락 추세가 강화될 가능성이 높습니다.
- 3,750원 ~ 3,800원: 저항 구간으로, 가격이 이 구간에 진입할 경우, 다시 하락세로 전환될 가능성이 있습니다.
- 3,500원 ~ 3,750원: 횡보 구간으로, 변동성이 커질 수 있습니다.
지표 해석 (선택적):
- 이동평균: 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 강화하고 있습니다.
- RSI: 현재 RSI는 30 이하로, 과매도 구간에 진입해 있습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있습니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선이 하향 교차하며 하락 신호를 보내고 있습니다.
종합 판단:
현재 삼화전자의 기술적 상태는 하락 추세가 지속되고 있으며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입해 있습니다. 하지만 과매도 구간에서의 반등은 일시적일 수 있으며, 저항 구간 돌파 실패 시 추가 하락 가능성이 존재합니다. 변동성은 확대될 수 있으며, 특히 저항 구간에서의 반응에 주목할 필요가 있습니다. 분석적 구간 표시는 3,500원 ~ 3,550원 (지지), 3,750원 ~ 3,800원 (저항) 입니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.