HMM (011200)

🪶 HMM (2025년 11월 17일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 시도 약화.
• 중장기: 상향 트렌드 선명하지 않음, 장기적인 관점에서는 뚜렷한 방향성 부족 상태.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 하락 추세와 함께 감소하는 경향 보임.
• RSI는 과매수/과매도 영역을 통하지 않고 중립적인 수준 유지, 상승 잠재력 제한적.

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20450 (최근 저점), 이전 하락 추세선 근처
  • 지난 거래 데이터 기반 역할 수행 가능성 존재, 단기적인 반등 시 유력한 지지.
• 저항 구간: 19820 (고가) , 이동평균선(5일/20일) 근처

2️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 하락 추세에서 상승 반등 시도, 단기적인 삼각형 형성 가능.
  • 삼각형의 수렴 방향에 따라 향후 가격 변동 예측 용이.

3️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 5일 이동 평균선 하강 추세 유지, 20일 이동 평균선 아래 위치하여 상승 가능성 제한적
  • 두 선의 교차 시점 관찰 필요. (상향/하향)
• RSI: 중립적인 수준에서 변동하며 과매수/과매도 영역에 머무르지 않음, 단기적으로는 움직임 약함을 보여줌.

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 20866.7 (상승 추세선) 돌파 시 상향 진입 가능성 증가
  • 하락 방어 선(19333.3) 이탈 시 추가적인 하락 우려

5️⃣ 종합 판단

• 현재 HMM은 단기적으로 하락추세를 유지하며, 중장기적 관점에서는 명확한 방향성을 보이지 않고 있습니다.

  • 일목균형표 분석 결과 Tenkan과 Kijun 선의 상호 관계는 하강 추세 지속 가능성을 시사하고 있지만, Senkou Span A/B와 Chikou선은 변동성 증가를 예시하며 주변 가격 범위에서 진행될 수 있는 반등 트렌드도 고려해야 합니다.

• 추후 관찰 필요한 요소:

  • 삼각형 형성의 완료 및 방향 결정 (수렴/확장)
  • 이동평균선 교차 시점, 특히 5일 MA와 20일 MA 간 상호 관계 변화.