HMM (011200)

🪶 HMM (2025년 11월 10일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 상승 트렌드 유지되고 있으나, 최근 감정 변화로 인한 일시적 약세 진행.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 최근 하락 추세에 따라 증가하는 경향 보이며, 반등 시도에도 불구하고 상승 세력이 부족함을 나타냄
• MACD는 하강추세를 유지하며, RSI 또한 30 이하로 저점 근처에서 진동.

1️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 20866.7 (일목균형표 Tenkan 선), 19400 (최근 하락 추세의 지지선)
  • 이러한 수준에서 가격이 반등하는 경우, 상승 세력 강화 가능성 존재.
• 저항 구간: 23126.7 (일목균형표 Kijun 선), 20500 (최근 저점 근처)

2️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 상승 채널에서 하락 추세로 전환, 현재는 삼각 수렴 형태를 보이며 추가적인 가격 변동 가능성 존재.

3️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동 평균선은 하강 추세를 유지하며, 50일 이동 평균선 아래 위치하여 상승 트렌드의 약화 가능성 시사.

• RSI (14기준): 현재 RSI는 38로 저점 근처에서 진동하고 있으며, 상승 세력 부족을 보여줌.

• MACD: MACD 선은 하강 추세를 유지하며, 히스토그램 또한 음수 영역에 위치하여 하락 심화 가능성 존재.

• ADX (14기준): ADX는 25로 상대적으로 약함을 보여주며, 현재 트렌드의 강도가 부족하다는 것을 시사.

4️⃣ 가격 구간별 의미:

• 지지구간(20866.7) 돌파시: 단기적인 반등 가능성 증대
• 저항구간 (23126.7, 20500) 이탈 시: 상승 추세 재개 또는 하락 심화 가능

5️⃣ 종합 판단:

• HMM은 현재 일목균형표 기준 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만 장기적인 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.

• 20866.7 지지구간을 통과하는 경우, 반등 가능성이 높아질 수 있으며, 그렇지 않은 경우 하락 추세가 강화될 가능성도 존재합니다.

• 변동성: 현재 상대적으로 중간 정도의 변동성을 보이며 특정 지표들의 극단적인 값으로 볼 때 가격변동이 예상됩니다.

• 주요 관심 사항: 20866.7, 23126.7 저항 구간 돌파 상황 및 거래량 변화에 유의해야 합니다.