HMM (011200)

🪶 HMM (2025년 11월 26일) 분석 요약

흐름 및 가격:

• 단기적으로 하락세 추세를 보이고 있으며, 최근 지지선을 이탈하는 모습으로 변동성이 높아짐.
• 중장기적인 관점에서는 상승추세의 가능성은 여전히 존재하지만, 20일 이동평균선 아래 위치하며 매수 신호는 약함.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량이 감소 추세를 보이고 있어 매도압력 강화될 수 있음을 시사
• RSI 지표가 하락하여 과매도 상태에 가까워지고 있으며, MACD는 하향 이동하며 매수 신호 약함.

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1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 단순히 최근 일정 기간의 데이터를 바탕으로 하락추세
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 가능성 존재, 하지만 단기적 위축 현상이 지속되고 있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 18400 (최근 하락 추세에서 형성된 저가),

  • 근거: 최저 가격과 거래량 증가 시점을 기반으로 설정, 역동적인 지지선.

• 저항 구간: 20130 (단기 상승 목표)

  • 근거: 이동평균선(5일/20일), 과거 고가 및 거래량 증가 시점을 기반으로 설정, 단기적 저항 강도 높음.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 최근 상승 추세에서 형성된 경향이 있으나 현재 하락 세력에 의해 위축됨.

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4️⃣ 주요 지표 분석 (일목균형표 기반)

• 움직임 평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 위치하며, 매수 신호 약함

  • 근거: 가격의 추세를 나타내는 중요한 지표로 현재 하락이 계속될 가능성을 시사.

• RSI: 과매도 상태에 가까워짐 (40 이하)

• MACD: 하향 이동하며 매수 신호 약함

  • 근거: 추세 변화를 나타내는 지표로 현재 하락 추세가 강해지고 있음을 시사.

• ADX: 상승/하강 세력의 강도 측정, 높은 ADX 값으로 변동성이 크게 증가하는 모습

  • 근거: 현재 가격 변화에 대한 불확실성이 커짐

• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):

  • Tenkan과 Kijun 선은 하향 추세, Senkou는 지지 구간 역할
  • 근거: 추세 변화를 나타내며 현재 가격이 저항선 아래 위치함을 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 18400 이하: 하락 추세 강화 가능성, 추가적인 매도압력 발생

  • 근거: 지지구간 돌파 시 더 큰 하락폭 예상

• 20130 이상 상승: 단기적 역전 가능성

  • 근거: 저항선 위로의 가격 이동으로 추세 변화 신호.

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6️⃣ 종합 판단

HMM은 현재 단기적으로 하락추세를 보이고 있으며, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성이 여전히 존재하지만 불확실한 상태임.

변동성: 높음 (ADX 지표)

• 주요 변수: 18400 지지구간 유지를 위한 노력과 저항선인 20130를 돌파하는 것이 중요함