HMM (011200)

🪶 HMM (2025-11-19) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, 장기 이동평균(20일) 위에 머무름.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 추세 관찰됨. 낮은 볼린저밴드 내에서 진동하는 형태로 변동성 약화.
• RSI는 하락추세 지속, 과매수/과매도 구간 아닌 중립적인 상태 유지

1️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지구간: 20일 이동평균선 (약 19500) 근처.

• 이전 상승 추세의 역동성을 보여주는 레벨로, 가격이 하락할 때 중요한 방어 선으로 작용 가능

• 저항구간: 20일 이동평균선 (약 19500) 위쪽.

• 현재 상황에서는 이 구간을 돌파하기 위해서는 추가적인 양봉 형태의 강력한 매수 신호가 필요함

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 장기적으로 가격이 이동평균선 위로 올라오는 상향 추세를 보여주고 있음.

• 최근 하락추세 진행으로 인해 채널의 지지력 약화 가능성 존재

3️⃣ 주요 지표 분석

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선이 가격 아래 위치하며, 추세 변동 심각.

• Senkou Span A/B는 상승추세를 보여주지만 현재 하락 추세에 영향을 받아 낮은 수준 유지

• RSI: 과매수 구간에서 이탈하여 중립적인 상태로 전환, 하락 진폭이 감소하는 모습.

• RSI의 변동성 또한 일목균형표와 함께 주가 추세를 반영함

4️⃣ 가격 구간별 의미

• 19200 이하: 지속적인 하락 가능성 증대, 지지구역 (약 18500) 도달 시 추가적 분석 필요.

• 단기적으로 볼린저밴드 아래로 이동하며 변동성이 감소하는 추세 유지

• 20000 이상: 상승 트렌드의 강화 가능, 저항구역 (약 19500) 돌파 시 추가적인 상승 기대.

• 일목균형표에서 Tenkan선과 Kijun선이 다시 가격 위로 이동하는 모습 관찰

5️⃣ 종합 판단

현재 HMM은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 장기적 관점에서는 상승 트렌드가 유지되고 있습니다. 일목균형표는 현재 하락추세를 강조하지만, 이동평균선과 지지구간을 고려하면 추가적인 분석이 필요합니다.

변동성: 낮은 변동성 상태로 전환되어 안정감 있는 추세 유지 가능

주의사항: 이 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언으로 해석될 수 없습니다.