HMM (011200)

🪶 HMM (2025년 11월 18일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 매수압 약화.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기적인 하락이 장기 전망에 큰 영향을 미치지는 않음.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량은 감소 추세를 보이며 매수/매도 활동 약화
• RSI는 과매도 상태로 접어들고 있지만, MACD는 하락이 지속되고 있어 단기적인 상승 가능성은 낮음.

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1️⃣ 주요 매물대 분석 (2025년 11월 18일 기준)

• 지지 구간: 19,000원 - 이전 저점과 이동평균선(MA/EMA)의 집중으로 단기적인 지지 가능성.

• 저항 구간: 20,000원 - 최근 상승 추세를 방해하는 주요 레벨로 돌파 시 중장기적 매수 기회 발생 가능.

2️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 현재 삼각형 형성 진행중: 가격 변동폭 축소, 결정적인 이동을 위한 모멘텀 확보 필요

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3️⃣ 주요 지표 분석 (일목균형표 기반)

• 이동평균: 10/20단기 MA가 하락 추세를 보이며 장기 평균선(50MA) 아래 위치. 단, 일목균형표의 Tenkan과 Kijun 선은 상승추세 유지 시그널 제공.

• RSI: 과매도 상태 (30 이하), 짧은 기간 동안 하락 추세 완화 가능성 제시.

• MACD: 하강 중, MACD Histogram 역시 음수로 나타나며 매력적인 상승 신호는 아직 미흡함.

• ADX: 약한 수익/손실 방향 강도를 보여주고 있어 추세 변동성이 높음을 시사.

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4️⃣ 일목균형표 분석 (2025년 11월 18일 기준)

• Tenkan: 하락추세, 지지 구간 근처에서 상승 가능성 제시.

• Kijun: Tenkan과 유사한 추세를 보이며 단기적인 변동에 민감함을 나타냄.

• Senkou Span A/B: 상향 이동 중이지만 하락추세의 영향으로 아래로 움직임, 지지 구간 역할 가능성 존재

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5️⃣ 종합 판단

• HMM은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있으나 장기적인 상승 트렌드는 유지되고 있습니다.

• 변동성: 일목균형표의 변화와 MACD, RSI 지표 분석 결과로 볼 때 향후 짧은 기간 동안 높은 변동성을 경험할 가능성이 존재합니다.
• 주요 관심 사항: 20,000원 저항선 돌파 시 상승 추세 확정될 수 있음. 반대로 지지 구간인 19,000원 이하로 하락하면 추가적인 하락 가능성이 높아짐