HMM (011200)

🪶 HMM (2025년 11월 17일) 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 거래량 감소.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기 내 하락이 장기적 추세에 영향을 미치지는 않음으로 예상됨.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 3일간 거래량 감소 지속
• MACD는 하강추세를 보이며, RSI가 과매수 상태에서 강도 약화 추세 확인 가능.

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1️⃣ 현재 추세 분석

• 단기: 최근 일주일 동안 가격은 하락하며 거래량이 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 단기적인 매도압력이 상대적으로 강해지고 있다는 것을 시사합니다.
• 중장기: 장기 관점에서는 HMM의 주가 추세는 여전히 상승추세를 유지하고 있으며, 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 모두 양수이며 상향으로 기울어져 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 19,000원 대역 (최근 하락 추세의 저점 근처) - 이 지점을 돌파하면 추가적인 하락이 우려됩니다.
• 저항 구간: 20,500원 대역 (단기 상승 경향성 확인 가능한 최고가 근처) - 돌파 시 단기적 상승 추세 기대

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 현재 삼각수렴 형태의 모습을 보이며, 이는 가격 변동폭이 축소되면서 결정적인 방향 전환 가능성을 나타냅니다.

• 상승 채널: 장기적으로 상승 추세를 유지하고 있는데, 20일 이동평균선과 50일 이동평균선 사이에 형성된 상승 채널 구조가 관찰됩니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균 (MA/EMA):

  • 20일 EMA는 가격을 위로 추적하며, 하락세를 방지하는 역할을 하고 있습니다.
  • 50일 SMA는 상승추세의 강도를 보여주고 있으며, 현재 주가보다 높은 위치에 있어 장기적인 매수 신호를 나타냅니다.

• RSI: 현재 RSI 지표 값이 과매수 상태에서 약화되며 하락 추세와 일치하는 모습을 보입니다.

• MACD: MACD는 하강추세를 보이며, 히스토그램도 음영으로 나타나 매도압력 강해지고 있음을 시사합니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 19,000원 이하: 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성이 높아집니다.
• 20,500원 이상 돌파: 상승 트렌드 재개 및 장기적 매수 기회로 활용할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조: 단기 하락 추세 속에서도 중장기적인 상향 경향이 유지되고 있는 모습입니다.
• 변동성: 최근 거래량 감소와 RSI의 약화는 변동성이 낮아지는 상태임을 보여줍니다.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 현재 가격 아래 위치, 하락 심화 가능성 시사
• Kijun: 상승추세를 유지하는 역할 수행 중
• Senkou Span A/B: 가격 변동폭 감소와 함께 20일 이동평균선과의 교차 확인 필요.

주의: 이 보고서는 기술적 분석 기반이며, 투자 조언이 아닙니다.