HMM (011200)

🪶 요약

• 최근 가격은 20,000원 ~ 21,500원 사이에서 횡보하는 모습.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 횡보 추세를 강화하는 요인으로 작용.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세의 지속 가능성에 대한 의문 제기.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세 유지.
• 중기적으로는 하락 추세 가능성 존재.
• 장기적으로는 추세 전환 가능성 열려있음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 20,000원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 21,500원 (과거 저항선, 현재 가격 저항)
• Senkou Span A는 20,800원 부근에서 지지 역할을, Senkou Span B는 21,300원 부근에서 저항 역할을 하는 모습.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴 형성 중. 삼각수렴의 경우 가격이 상단 또는 하단으로 이탈할 가능성이 높음.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 장기 이동평균선을 하향 돌파하며, 하락 추세 압력 증가.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입하지 않음.
• MACD: MACD 선이 Signal 선을 하향 돌파하며, 하락 추세 신호.
• Supertrend: 현재 하락 추세.
• ADX: 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도 약화.
• ATR: 변동성 감소.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 중립적인 상태.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전환선): 20,800원 부근에서 지지 역할.
  • Kijun-sen (기준선): 21,000원 부근에서 저항 역할.
  • Senkou Span A (선행선 A): 20,800원 부근에서 지지 역할.
  • Senkou Span B (선행선 B): 21,300원 부근에서 저항 역할.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하며, 하락 추세 신호.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 20,000원 이탈 시: 하락 추세 가속화 가능성.
• 21,500원 돌파 시: 상승 추세 전환 가능성.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴으로, 변동성이 커질 수 있음.
• 변동성 확대에 대비하여 리스크 관리에 유의해야 함.
• 일목균형표를 통해 추세 전환 시점을 확인하고, 신중하게 투자 결정을 내려야 함.
• 현재는 중립적인 관점에서 접근하는 것이 바람직하며, 추세가 명확해질 때까지 관망하는 것을 권고.
• 외국인/기관 수급을 주시하며, 투자 심리 변화를 파악하는 것이 중요.
• 하락 추세가 지속될 경우, 20,000원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성 존재.