형지I&C (011080)

🧠 요약

• 최근 가격은 6,100원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 지지선 부근에서 반등을 시도할 가능성이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있습니다. 10월 16일 이후 하락세를 보이고 있으며, 6,000원 지지선이 위협받고 있습니다.
• 중장기적으로는 6,000원 지지선 부근에서 반등을 시도할 가능성이 있습니다. 6,000원 지지선은 과거 지지선으로 작용했던 구간입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,900원 ~ 6,000원 (과거 지지선, 현재 가격이 횡보하는 구간)
• 저항 구간: 6,400원 ~ 6,500원 (과거 저항선, 상승 시 저항으로 작용할 가능성)
• Senkou Span A는 6,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다. 삼각수렴 패턴은 추세 전환을 예고하는 패턴으로 해석될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 단기 하락 추세와 중장기 횡보 추세를 의미합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 하락 추세가 둔화될 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호를 보내고 있습니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: ADX 지표는 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR 지표는 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI 지표는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드가 하락 채널을 형성하며 하락 추세를 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며, 저항선(R)은 6,200원 부근에 위치합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 6,100원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 6,200원 부근에서 지지/저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 6,200원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, 5,900원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후광선): 현재 가격을 따라오며 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 6,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 6,400원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 하락 추세에 있지만, 6,000원 지지선 부근에서 반등을 시도할 가능성이 있습니다.
• 변동성이 큰 편이므로 투자에 신중해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 전향선(Tenkan-sen)과 기준선(Kijun-sen)의 교차 여부를 확인하여 매매 시점을 결정하는 것이 좋습니다.
• 전향선이 기준선을 상향 돌파하면 매수 신호, 하향 돌파하면 매도 신호로 해석할 수 있습니다.