LG이노텍 (011070)

LG이노텍 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 상승 추세, 중장기는 변동성 확대. 지속적인 거래량 감소 관찰
• 거래량 & 모멘텀: 최근 일주간 거래량은 하락 추세이며, MACD 지표 역시 하방으로 이동하여 잠재적 상승력 약화 가능성 존재

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (5일 이내): 상승
• 중장기 (20일 이상): 변동성 확대 및 모멘텀 감소, 지지/저항 구간 확인 필요

2️⃣ 주요 매물 대:

• 지지 구간: 195,000원 - 최근 하락 추세에서 형성된 저점 근처.

  • 기준: 이전 상승 트렌드선과 일치하는 지표 활용 (예: 이동평균)

• 저항 구간: 248,000원 - 과거 거래량 집중 및 가격 반등 시점 근처.

  • 기준: 역동적인 저항 레벨 확인 (예: 고가 추세선 활용)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 20일 이동평균선 아래 유지 - 하락 전환 가능성 존재, 상승 트렌드의 약화 시사.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동 평균 (MA/EMA): 5일 MA는 20일 MA를 교차하여 하방 추세 확인
  • 기준: 이동평균선 변곡점, 상호 관계 활용

• RSI: 과매수 상태에서 감소 - 지표의 역동성 및 전환 시점 관찰.

  기준: RSI 70 이상/40 이하 기준 설정

• MACD: 하방으로 이동하며 신호선 교차 (금지) 추세 변화 가능성 존재

  • 기준: MACD 히스토그램의 크기 및 방향 분석, 전환 시점 확인.

• ADX: 상승/하락 강도 약화 - 분산된 트렌드 지표 활용
  • 기준: ADX 값 변동성 관찰 (40 이상: 확실한 추세)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 195,000원 이하 돌파 시 추가 하락 가능성 증가.

  • 기준: 지지 레벨의 역할 및 과거 거래 데이터 분석

• 248,000원 상승 시 강력한 반등 추세 재개 가능

  • 기준: 저항 레벨 돌파 후 가격 변동성 확인

6️⃣ 종합 판단:

• LG이노텍은 단기적으로 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 및 모멘텀 감소가 우려된다.

• 이동평균선의 하방 교차와 MACD 지표의 하락 추세는 주목해야 할 요인이다.

  • 추천: 추가적인 분석 필요, 일목균형표 기반 상황 파악 및 변동성 관리 중요