경동제약 (011040)

🧠 요약

• 최근 가격은 5,700원대에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세이며, 최근에는 소폭 증가.
• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 중장기적으로는 상승 추세에 있는 것으로 판단됨.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하락 추세 (최근 5일 동안 가격 하락)
• 중기: 상승 추세 (최근 20일 동안 가격 상승)
• 장기: 상승 추세 (최근 60일 동안 가격 상승)

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 5,600원 (최근 저점)
• 저항 구간: 5,900원 (최근 고점)
• Senkou Span A는 5,750원, Senkou Span B는 5,850원으로 저항 구간을 형성

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 삼각수렴 패턴이 형성 중. 삼각수렴은 추세 전환 또는 지속 신호로 해석될 수 있음.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 최근 하락 추세로 인해 채널 하단으로 접근

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 EMA(5일)는 5,750원, 중기 EMA(20일)는 5,800원으로 단기적으로는 하락 추세, 중기적으로는 상승 추세
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태를 유지
• MACD: MACD 선이 Signal 선 아래로 내려가며 하락 신호
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세
• ADX: 20선 아래로 유지되며 추세 약화 신호
• ATR: 변동성 감소 추세
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며 중립적인 상태
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지며 변동성 감소 추세
• 피봇(PP/R/S): PP는 5,750원, R은 5,850원, S는 5,650원으로 지지/저항 구간 확인
• 거래량: 감소 추세이며, 최근 소폭 증가. 외국인 매수세는 소강 상태, 기관은 매수세 유지
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen: 5,750원 (단기 지지)
  • Kijun-sen: 5,800원 (중기 지지)
  • Senkou Span A: 5,750원 (단기 지지)
  • Senkou Span B: 5,850원 (단기 저항)
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하며 하락 추세

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 5,600원 이탈 시 추가 하락 가능성
• 5,900원 돌파 시 상승 추세 재개 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴이 형성 중이며, 변동성이 감소하고 있는 상황.
• 일목균형표 상으로는 Tenkan-sen과 Kijun-sen이 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span A는 단기 지지선, Senkou Span B는 저항선 역할을 하고 있음.
• 변동성이 감소하고 있으므로, 급격한 가격 변동은 제한될 것으로 예상됨.
• 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 추세가 결정될 것으로 예상됨.
• 외국인 매수세가 소강 상태이므로, 추가적인 하락 가능성이 존재.
• 기관의 매수세 유지가 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 예상됨.
• 종합 추세: 중장기적으로는 상승 추세, 단기적으로는 하락 추세
• 지지: 5,600원 (최근 저점, Tenkan-sen, Senkou Span A)
• 저항: 5,900원 (최근 고점, Senkou Span B)