진원생명과학 (011000)

🪶 진원생명과학 (2025년 10월 28일) 기술적 분석 요약

📌 주요 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향 기울어진 경향 유지되고 있으나, 10월 말 이후 일부 변동성 증가 관찰됨.

📈 거래량 및 모멘텀:

• 최근 고점 돌파 시도와 함께 거래량이 상대적으로 높아짐.

• MACD는 양수 영역에서 진입하며, RSI는 과매수 상태에 접어들고 있음 (70 이상).

1️⃣ 현재 추세 분석: 2025년 10월 28일 기준

• 단기: 상승 트렌드 유지. 최근 고점 돌파 시도, 하지만 저항 구간에서 일시적 진동 발생
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세가 지속되고 있으나 10월 말 이후 변동성 증가

2️⃣ 주요 매물대 분석:

• 지지: (주요 지표 근거 명시)

  • 가격 구간 (예: 2,075 ~ 2,098): 이동평균선의 위치와 과거 저점을 기반으로 추정.

• 저항: (주요 지표 근거 명시)

  • 가격 구간 (예: 2,265 ~ 2,300): 최근 고점과 Senkou Span B를 기준으로 설정

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 상승 채널: 가격이 상향 추세선을 따라 이동하는 형태 관찰.
• 삼각수렴: 주가 변동폭 감소, 수축된 상태에서 돌파 시 강력한 방향성 예측 가능 (지표 근거 명시)

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA):
  • 단기 이동평균선은 장기 이동평균선 위로 위치, 상승 추세 강화.
• RSI: 70 이상으로 과매수 상태 (지표 근거 명시)

• MACD: 양수 영역에서 진입하며 신호 라인이 MACD 라인을 긍정적으로 교차하여 매수적 시그널 발생.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 2,100 이하 돌파 시 단기적인 하락 가능성 증가 (지표 근거 명시)
• 2,300 상승 시 장기 추세 강화 및 추가 매수 신호 발생.

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 상향 트렌드 유지되고 있으나 변동성 증가로 주의 필요
• 변동성: 최근 고점 돌파 시도와 일부 하락 진폭 확대, 단기적으로 가격 움직임이 예측 불확실.

일목균형표 기반 추세 및 지지/저항:

• Tenkan: 2,185
• Kijun: 2,097
• Senkou Span A: 2,163
• Senkou Span B: 2,240