진원생명과학 (011000) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 2,000원 ~ 2,050원 구간은 과거 하락 시 지지선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근하면서 지지 시도가 나타날 가능성이 있습니다.
- 저항 구간: 2,300원 ~ 2,400원 구간은 과거 상승 시 저항선 역할을 수행했던 구간으로, 현재 가격이 이 구간에 접근할 경우 저항을 받을 가능성이 있습니다. 2,200원 ~ 2,150원 구간 또한 최근 하락 과정에서 나타난 저항 구간으로, 추가적인 저항으로 작용할 수 있습니다.
단기/중기 방향성:
50봉 평균 거래량은 658,494.88으로, 최근 거래량 변동성이 큰 편입니다. 단기적으로는 하락 추세가 우세하며, 5일선이 20일선 아래로 교차하는 데드 크로스가 발생했습니다. 중기적으로는 50일선과 200일선이 하향 교차하는 데드 크로스가 발생하여 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
패턴 및 구조:
현재 차트는 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하락 채널 하단은 지지선 역할을 하고, 상단은 저항선 역할을 할 가능성이 있습니다. 또한, 최근 하락 과정에서 더블탑(Double Top) 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
가격 구간별 해석:
- 2,000원 이하: 추가적인 하락 압력이 존재하며, 하락 추세가 지속될 가능성이 있습니다.
- 2,300원 이상: 저항선 역할을 할 가능성이 높으며, 상승 모멘텀 확보에 어려움을 겪을 수 있습니다. 분석적 구간 표시: 2,000원 ~ 2,100원 구간은 하락 추세의 심화 가능성을 나타내는 구간입니다. 2,300원 ~ 2,400원 구간은 추가적인 상승을 제한할 수 있는 저항 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일선, 20일선, 50일선, 200일선 모두 하향 추세를 나타내고 있으며, 단기, 중기, 장기적으로 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
- RSI: 현재 RSI는 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 이는 추가적인 하락 압력이 존재할 수 있음을 시사합니다.
- MACD: MACD 선과 Signal 선 모두 0선 아래로 위치하고 있으며, 하락 추세가 지속될 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 진원생명과학은 하락 추세가 우세하며, 단기적으로는 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 중장기적인 하락 추세는 지속될 가능성이 높습니다. 변동성이 큰 상황이 예상되며, 특히 주요 저항 구간인 2,300원 ~ 2,400원 구간에 대한 주의가 필요합니다. 50봉 평균 거래량 변동성을 주시하며, 추가적인 하락 가능성에 대비해야 합니다.

주의: 이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며, 투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다. 시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.