삼호개발 (010960)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,400원대 초반에서 등락을 거듭하며 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 단기적으로는 하락 모멘텀이 약화되고 있으며, 중장기적으로는 지지선을 유지하고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세에 있으며, 하락 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• 중장기적으로는 3,300원 지지선을 유지하며 하락 추세를 늦추고 있습니다.
• 장기적으로는 3,500원 저항선을 돌파하지 못하고 횡보하는 모습입니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,300원 (3,300원 지지선은 장기간 유지되고 있으며, 하락 시 저가 매수세가 유입되는 구간입니다.)
• 저항 구간: 3,500원 (3,500원 저항선은 여러 차례 테스트되었으나 돌파에 실패하고 있으며, 매도세가 강한 구간입니다.)
• Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재 가격은 3,300원 지지선과 3,500원 저항선 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성하고 있습니다.
• 삼각수렴 패턴은 추세 전환의 가능성을 시사하며, 가격이 3,500원을 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다. 반대로 3,300원 아래로 하락할 경우 하락 추세로 전환될 수 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 중장기 이동평균선(20일선, 60일선)을 교차하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 최근에는 5일선이 20일선에 가까워지며 하락 모멘텀이 약화되는 모습입니다.
• RSI: RSI는 30선을 돌파하며 과매도 구간을 벗어났습니다. 이는 하락 추세가 둔화되고 반등 가능성이 있다는 것을 시사합니다.
• MACD: MACD는 마이너스 영역에서 횡보하며 하락 추세를 나타내고 있습니다. 하지만 최근에는 MACD 선이 0선을 향해 상승하며 반등 가능성을 보이고 있습니다.
• Supertrend: Supertrend는 현재 하락 추세를 나타내고 있으며, 가격이 Supertrend 선을 상향 돌파할 경우 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: ADX는 20선을 하회하며 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: ATR은 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• CCI: CCI는 -100선을 하회하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 볼린저 밴드 하단에 위치하며 과매도 구간에 진입했습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 지지선 및 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• 일목균형표(Tenkan/Kijun/Senkou/Chikou):
  • Tenkan-sen (5일선)은 Kijun-sen (25일선) 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.
  • Senkou Span A/B는 현재 지지선 역할을 하고 있으며, 가격이 Span A/B 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성이 있습니다.
  • Chikou-sen (60일선)은 현재 가격 아래에 위치하며 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,300원 아래로 하락할 경우 추가적인 하락 가능성이 있으며, 3,500원 돌파 시 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 삼각수렴 패턴을 형성하며 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 둔화되고 있으며, 중장기적으로는 지지선을 유지하고 있습니다.
• 투자자는 삼각수렴 패턴의 결과에 따라 투자 결정을 내릴 수 있습니다.
• 유의점: 삼각수렴 패턴은 추세 전환의 신호일 수 있지만, 반드시 그렇다는 보장은 없습니다. 투자자는 신중하게 판단해야 합니다.