삼호개발 (010960) 2025-10-12 1D 기술적 분석 리포트

현재 추세:
단기적으로는 하락 추세가 나타나고 있습니다. 중기적으로는 횡보하는 경향을 보이며, 장기적으로는 하락 추세에 놓여 있습니다.
주요 매물대:
- 지지 구간: 3,200원 ~ 3,300원 사이. 과거 가격 움직임에서 이 구간은 하락 시 저점을 형성하며 지지받는 경향을 보였습니다. 50봉 평균 거래량 기준, 이 구간에서 거래량이 증가하는 모습을 보였습니다.
- 저항 구간: 3,600원 ~ 3,700원 사이. 과거 가격 움직임에서 이 구간은 상승 시 고점을 형성하며 저항받는 경향을 보였습니다. 이 구간에서 거래량이 감소하는 모습을 보였습니다.
단기/중기 방향성:
- 5일 이동평균선이 20일 이동평균선을 하향 돌파하며 하락 추세를 시사합니다.
- 60일 이동평균선 역시 하향 추세를 나타내며, 단기 및 중기 하락 추세에 일관된 모습을 보입니다.
- 최근 캔들 구조는 하락 갭 오픈 후 하락 마감하는 모습으로, 하락 압력이 강하다는 것을 보여줍니다.
패턴 및 구조:
- 현재 가격 움직임은 하락 채널을 형성하고 있습니다. 하단 채널 라인을 지지받는 모습이지만, 강한 저항으로 작용할 가능성이 있습니다.
- 하락 채널 내에서 삼각수렴 패턴이 나타날 가능성이 있습니다. 하지만, 하락 추세가 우세하기 때문에 하락 돌파 가능성이 더 높습니다.
가격 구간별 해석:
- 3,200원 부근: 과거 지지 구간으로, 이 가격대까지 하락 시 추가적인 지지 매물이 나올 가능성이 있습니다.
- 3,600원 부근: 저항 구간으로, 이 가격대까지 상승 시 저항에 부딪혀 하락세로 전환될 가능성이 있습니다. 분석적 구간 표시: 3,200원 ~ 3,400원 구간은 하락 시 추가적인 지지 매물이 나올 수 있는 구간이며, 3,600원 ~ 3,800원 구간은 상승 시 저항에 부딪힐 수 있는 구간입니다.
지표 해석:
- 이동평균: 5일, 20일, 60일 이동평균선 모두 하향 추세를 나타내며, 단기 및 중기 하락 추세에 일관된 모습을 보입니다.
- 거래량 변화: 최근 거래량은 변동성이 큰 모습을 보이고 있습니다. 특히, 하락 시 거래량이 증가하는 모습은 하락 추세가 강화될 가능성을 시사합니다.
종합 판단:
현재 삼호개발은 단기 하락 추세, 중기 횡보, 장기 하락 추세에 놓여 있습니다. 하락 채널을 형성하고 있으며, 하락 추세가 강화될 가능성이 있습니다. 변동성이 큰 모습을 보이고 있으므로, 시장 상황에 대한 지속적인 관찰이 필요합니다. 특히, 하락 채널 하단 라인과 저항 구간인 3,600원 부근에 주목하며 시장 상황을 주시해야 합니다.

주의:
이 리포트는 기술적 데이터 분석 결과일 뿐이며,
투자 판단이나 매매 신호를 제공하지 않습니다.
시장 상황은 변동 가능성이 높으므로 지속적인 관찰이 필요합니다.