S-Oil우 (010955)

🪶 S-Oil우 (2025-12-05) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 저점에서 상승 반등 시도 중.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상향 추세 유지 가능성 존재. 2025년 초반의 고가를 돌파해야 확실한 상승 트렌드 재개 예상.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량은 감소추세, 하락 시장에서 매도압력 증대 추정.
• RSI는 40 이하로 저위치 유지, 과매수/과매도 상태 아님. MACD 역시 하향 이동 중.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 상승 반등 시도 진행되고 있지만, 지속 가능성은 불확실하며 강력한 매도압력 존재
• 중장기: 장기적인 관점에서는 2025년 초반의 고가를 돌파해야 확실한 상향 추세 재개 예상

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 46,000원 (최근 저점 근처), 볼린저밴드 하단
  • 지난번 하락에서 가격이 이 수준을 반등하는 모습 관찰.
• 저항 구간: 51,000원 (2025년 초반 고가) , Senkou Span B 상승 추세 방해

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성 - 가격 변동폭 축소, 결정적인 돌파 전망 필요

• 하락 채널에서 반등 시도 진행 중.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 이동 평균선 아래 위치 유지 (하향 추세 강화) - EMA는 MA보다 더 민감하게 변동, 상승 가능성을 제시하지만 확실한 돌파 필요
• RSI: 45 이하로 저위치 유지 -> 과매도 상태가 아니지만 하락 세력 우세.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 46,000원 미만: 하락 추세 지속 가능성 높음
  • 추가적인 하락 진행 예상, 주의 필요.
• 51,000원 돌파: 상승 트렌드 재개 및 장기적 목표 가격 달성 가능

6️⃣ 종합 판단

S-Oil우는 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상향잠재력이 존재합니다. 20일 이동 평균선과 Senkou Span B가 지지/저항 역할을 하고 있으며, 46,000원 이하에서 매도압력 강화될 경우 하락 추세 확산 가능성 높음. 반면에 51,000원 돌파 시 상승 트렌드 재개 및 장기적 목표 가격 달성 기회가 있을 수 있습니다.

변동성: 중간 정도 유의점: 삼각수렴 형태 관찰 필요하며, 주요 지지/저항 구역에서 변화에 유의해야 함