S-Oil우 (010955)

🪶 S-Oil우 (2025-10-28) 분석 요약

📌 주요 추세:

• 단기: 상승추세 지속, 최근 고점 돌파 시도 중.
• 중장기: 상향 이동평균선 위 운동 유지, 장기적인 매수 흐름 강화 가능성 존재.

📈 거래량 및 모멘텀:

• 증가 추세를 보이며 상승에 기반을 제공하는 양호한 수급 상태
• RSI는 과매수 영역 진입 중, MACD 역시 상승 신호 유지하며 매력적인 투자 대상으로 평가.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 최근 고점 돌파 시도 후 일정 시간 동안 소폭 하락한 상태에서 다시 상향 회복 시작
• 중장기: 20일 이동평균선 위 운동 지속, 장기적인 상승추세 유지 가능성 높음.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 41,500원 (최근 하락 추세의 저점), 일목균형표 Chikou Span 기준
• 저항 구간: 46,000원 (이전 고점) , 상승 이동평균선(20일 EMA)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 삼각수렴 형성 가능성: 최근 가격 변동폭 축소와 함께 수축된 상태에서 돌파 시 강력한 추세 전환 기대.

• 상승 채널 유지 중, 현재 상향 이동 경로를 따라 움직임

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일 EMA는 상승추세 이어짐을 보여주고 있으며, 가격의 추적력 강화

• RSI: 과매수 영역 진입 중 (70 이상), 단기적으로 수익 가능성 높음. 하지만 지속적인 상승 시 오버바운드 위험도 존재.

• MACD: 양봉 형태로 상승 신호 유지, 추세 강화 전망

• ADX: 상향 추세 확정을 위한 추가 증거 필요 (30 이하)

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 41,500원 돌파 시: 지지력 약화 가능성 존재. 하락추세 전환 주의

• 46,000원 돌파 시: 상승 추세 확정 및 목표가 설정 필요 (이전 고점)

6️⃣ 종합 판단

• 현재 S-Oil우는 단기적으로 상향 추세를 유지하며 중장기적 관점에서는 매수 가능성 높음. 하지만 과매수 주의, 지속적인 모니터링 필수

• 변동성이 증가할 수 있으므로 투자 시 신중한 판단 필요

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