S-Oil우 (010955)

📈 요약

• 최근 가격은 40,000원 초반에서 41,800원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소 추세를 보이며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 모멘텀은 약한 상승세를 유지하고 있으며, 변동성은 낮은 수준입니다.
• 단기적으로는 횡보 추세가 이어질 가능성이 높으며, 중기적으로는 상승 추세 전환을 기대해 볼 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 횡보 추세
• 중기: 상승 추세 전환 가능성
• 장기: 상승 추세

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 39,000원 ~ 39,500원 (과거 지지선, 5일선 이탈 시 확인)
• 저항 구간: 42,000원 ~ 42,500원 (과거 저항선, 20일선 돌파 시 확인)
• Senkou Span A는 40,000원 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 41,000원 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 상승폭이 제한적입니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 5일선은 상승 추세를 유지하고 있으며, 20일선은 지지선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• MACD: 양선이 발생했지만, 강한 상승 추세를 보이지는 못하고 있습니다.
• Supertrend: 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 낮아 신뢰도가 높지 않습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세 강도가 약합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 수준입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간을 벗어나고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 위에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 전반적으로 감소 추세를 보이고 있으며, 최근에는 소폭 증가했습니다.
• 외국인/기관: 수급 상황을 확인하여 투자 판단에 참고해야 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 40,000원 초반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 39,500원 ~ 40,000원 구간에서 지지선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 40,000원 초반에서 지지, 41,000원 초반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 39,000원 이탈: 하락 추세 전환 가능성
• 42,000원 돌파: 상승 추세 가속화 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있으며, 상승 추세 전환을 위한 조정을 받고 있는 것으로 판단됩니다.
• 변동성은 낮은 수준이지만, 39,000원 지지선 이탈 시 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 통해 40,000원 초반 지지선이 지켜지는지 확인하고, 42,000원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성을 주시해야 합니다.
• 현재는 관망세를 유지하며, 시장 상황 변화에 따라 유연하게 대응하는 것이 좋습니다.