S-Oil (010950)

🪶 S-Oil (2025년 11월 27일) 분석 요약

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 증가 추세, 매수/매도 심화 시사.
• 단기적인 상승 모멘텀 유지되고 있으나, 중장기적 관점에서는 변동성 확대 가능성 존재.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 상승추세 지속, 일목균형표의 Tenkan선과 Kijun선 상회하며 매수 신호 유지
• 중기: 역등락 진행 중, 단기적인 상승 모멘텀에도 불구하고 장기적 관점에서는 추세 전환 가능성 존재.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 80500원 (이동평균선 근처), 일목균형표의 Senkou Span B 아래
• 저항 구간: 83700원 (최근 고가, 이동평균선 저항)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성 추세 지속. 하지만 최근 하락폭 증대로 인해 채널의 안정성 약화 시사

• 삼각수렴 모양 발생 가능성, 가격 돌파 후 강력한 방향 전환 예상

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 단기 이동평균선 (5일) 장기 이동평균선(20일) 상회하며 매수 신호 유지.
• RSI: 과매수 상태, 하락 진행 시 RSI의 낮은 수치로 전환 가능성 존재

• MACD: 상승 추세 지속, MACD 선이 Signal 라인을 위에서 교차하여 매수적 신호 발신

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 83700원 돌파 시 상향 목표가 높아질 수 있음.
• 하락 진행 시 80500원 지지선 이탈 시 추가적인 하락 가능성 존재

6️⃣ 종합 판단

• S-Oil은 단기적으로는 상승 추세를 유지하고 있지만, 중장기적 관점에서는 변동성이 증가하는 모습을 보이고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 Tenkan선과 Kijun선의 상회로 매수 신호 발신하지만, Senkou Span B 아래 추세 진행으로 주의 필요

• 83700원 저항 돌파 시 추가적인 상승 가능성 존재. 하지만 과매수 상태와 RSI 감소는 하락 전환 위험도 고려해야 함