S-Oil (010950)

🪶 S-Oil (2025년 11월 12일) 기술적 분석 요약

추세 및 가격 흐름:

• 최근 주가는 상승 추세를 보이며, 특히 '2025-11-10' 이후 거래량이 증대되고 있다.
• 단기적으로 볼 때 강력한 매수 신호를 나타내며, 중장기적 관점에서는 지속적인 상승 가능성을 시사한다.

거래량 및 모멘텀:

• '2025-11-10' 이후 거래량이 증가하며 가격상승에 기여하고 있음
• RSI는 과매수 상태를 보이며, MACD 역시 상승 추세임을 확인할 수 있다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 강력한 상승 추세 유지 중 (20일 이동평균선 위)
• 중장기: 상향적 경향 지속, 장기 투자 가능성 높음

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간:

  • '75,000원' 이하: 과거 저점 근처에서 강력한 지지를 보여주며 역할을 수행
  • 일목균형표의 Tenkan선 (약 76,280원) : 최근 상승 추세를 지지하는 중요 구간

• 저항 구간:

  • '85,000원' 이상: 최근 고점 근처 저항 수준으로 주목 필요
  • 일목균형표의 Kijun선 (약 79,460원) : 단기적인 역동성을 확인할 수 있는 지점

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널 형성: 최근 가격 변화는 상향적 경향으로 이어지며, 상승 채널 내에서 거래되고 있음.
• 삼각수렴 (약 78,000원 ~ 82,000원): 단기적으로 수축된 추세를 보이며 돌파 가능성을 시사

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: '5일 이동평균선'과 '20일 이동평균선' 모두 상승추세, 가격의 안정적인 상향적 진행을 나타냄
• RSI (Relative Strength Index): 78%를 돌파하여 과매수 상태에 접어들고 있음. 단기적으로 수익 목표 달성 가능성 높지만, 조심해야 함.
• MACD: 상승 추세 지속되며 MACD 선이 시그널선을 상회하며 강력한 매수 신호를 보여줌
• Supertrend: 현재 가격은 Supertrend 위에 위치하여 장기적인 매수 전략 적합

5️⃣ 가격 구간별 의미

• '78,000원' 이하: 지지구간 돌파 시 단기적 하락 가능성 존재
• '82,000원' 이상: 저항 수준을 상회하여 장기적인 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단

• S-Oil은 현재 강력한 상향 추세를 보이며 단기적으로 매수 신호가 우위.
• 하지만 과매수 상태에 접어들었으므로, 추후 가격 변동성을 주의해야 함

일목균형표:

• Tenkan선 (76,280원): 지지 구간 역할
• Kijun선 (79,460원): 단기 저항 수준으로 작용