S-Oil (010950)

🪶 S-Oil (2025년 10월 30일) 기술적 분석 요약

현재 추세:

• 단기: 상승 추세 지속, 최근 가격은 저항선을 돌파하며 강력한 모멘텀 보임.
• 중장기: 장기적인 관점에서는 변동성이 높고 뚜렷한 추세는 확인되지 않음.

거래량 및 모멘텀:

• 거래량 증가, 상승 가격에 대한 매수 심리가 강화되고 있음
• RSI 지표 과매수 상태임을 보여주며 단기적인 조정 가능성 존재

1️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 67433.3 (2025년 10월 29일 저가), 이동평균선(단기 MA) 근처

  • 이전 고점과 지정된 수준에서 거래량 증가와 가격 회복을 보임

• 저항 구간: 74669.3 (2025년 10월 30일 상승 추세선), 이동평균선(장기 MA) 근처

  • 최근 저항선 돌파 시 추가적인 상승 가능성 존재

2️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 최근 가격이 형성하는 상향 경향을 보이며, 이는 지속적인 매수 심리를 반영.
  • 하지만 최근 저항선 돌파 시 채널의 유효성에 대한 재검토 필요

3️⃣ 주요 지표 분석

• RSI: 과매수 상태 (70 이상) - 단기적 조정 가능성 존재
• MACD: 상승 추세, MACD 선이 신호선을 교차하여 매수 신호 발생.
  • 하지만 최근 가격 변동에 대한 반응 지연 현상 관찰 필요

4️⃣ 일목균형표 분석

• Tenkan/Kijun: 상승 추세, Tenkan 선이 Kijun 선을 위로 돌파하여 강력한 매수 신호.

  • 하지만 최근 저항선 근처에서 변동성 증가 관찰

• Senkou Span A/B: 추세 방향과 일치하는 지지 구간 역할, 낮은 거래량 시 주의 필요

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 67433.3 - 71000: 단기적인 매수 심리 강화 가능성

  • 이 구간을 지키지 못하면 하락 추세로 전환될 수 있음

• 71000 - 75000: 장기적 관점에서 상승 기회 존재, 저항선 돌파 시 추가적인 매수 심리 유발 가능

  • 이 구간을 지속적으로 통과하지 못하면 추세 변동성 증가

6️⃣ 종합 판단

• S-Oil은 현재 단기적 상승 추세를 보이고 있지만, 과매수 상태와 저항선 근처에서의 변동성이 주목해야 할 요소.
  • 장기적인 관점에서는 추가 분석 필요하며, 지지/저항 구간을 넘어서는 가격 변화에 따라 매매 전략 수정 고려