퍼스텍 (010820)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,500원대 초반에서 4,600원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기에는 어려움이 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있으며, 4,500원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 4,600원 저항선이 깨지지 않으면 추가 상승은 제한적일 것으로 예상됩니다.
• 장기적으로는 하락 추세에 있으며, 5,000원 저항선이 무너지지 않으면 추가 상승은 어려울 것으로 예상됩니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,400원 - 4,500원 (최근 저점 및 이전 지지선)
• 저항 구간: 4,700원 - 4,800원 (이전 고점 및 저항선)
• Senkou Span A는 4,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,700원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 4,400원 - 4,800원 사이에서 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있습니다.
• 4,400원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,800원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• RSI: 30선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다. 하지만, 상승 추세로 전환하기에는 역부족입니다.
• MACD: 0선 아래로 하락하여 하락 추세임을 나타냅니다. 하지만, 골든 크로스가 발생하면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• Supertrend: 하락 추세에 있으며, 현재 가격이 하락 추세선을 벗어나면 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• ADX: 20선 아래로 하락하여 추세가 약화되고 있음을 나타냅니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있으며, 이는 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• CCI: -100선 아래로 하락하여 과매도 구간에 진입했습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 이는 변동성이 감소하고 있음을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 아래에 위치하고 있으며, 이는 하락 추세임을 나타냅니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지 및 저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하고 있으며, 이는 하락 모멘텀이 약화되고 있음을 시사합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (5일선): 4,500원 초반에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (25일선): 4,600원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B: 4,500원 초반에서 지지선 역할을 하고, 4,700원 중반에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격 아래로 위치하여 하락 추세를 나타냅니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,400원 이탈 시: 추가 하락 가능성이 높으며, 4,300원까지 하락할 수 있습니다.
• 4,600원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 4,800원까지 상승할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 박스 패턴을 형성하고 있으며, 하락 추세에 있습니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 추세가 약화되고 있습니다.
• 일목균형표는 하락 추세를 나타내고 있으며, 4,600원 저항선이 무너지지 않으면 추가 상승은 어려울 것으로 예상됩니다.
• 유의점: 거래량 감소는 추세가 약화되고 있음을 시사하며, 4,400원 지지선이 무너지면 추가 하락 가능성이 높습니다.
• 일목균형표 기반 종합 추세: 하락 추세 유지, 4,600원 저항선 돌파 여부가 중요.