퍼스텍 (010820)

현재 추세: 중기 횡보

주요 매물대:

• 지지 구간: 4,300 ~ 4,400 (최근 50봉 평균 거래량을 고려했을 때, 과거 저항대 기준으로 현재 가격 지지선이 형성되고 있어 지지세가 견고함)
• 저항 구간: 4,600 ~ 4,700 (최근 캔들 분석 결과, 상승 모멘텀이 약화되고 캔들의 크기가 작아지면서 저항 세력의 압력이 커지고 있음)

단기/중기 방향성:

• 이동평균선: 단기적으로 50일 이동평균선(약 4,450원) 아래에 위치하고 있으며, 20일 이동평균선과의 간격이 벌어지면서 하락 추세가 우세함.
• 캔들 구조: 최근 캔들들은 좁은 범위에서 거래가 이루어지는 ‘가격 모멘텀’이 약화된 캔들로 나타남.
• 추세선: 추세선은 하락 방향으로 기울어져 있으며, 4,500원 부근에서 지지받고 있지만, 4,600원 부근의 저항을 넘기지 못하고 하락세를 보임.

패턴 및 구조:

• 하락 삼각형: 최근 캔들 패턴을 분석하면, 4,300원 ~ 4,400원 사이에서 형성된 하락 삼각형 패턴을 확인할 수 있으며, 이는 곧 4,400원 부근에서 하락 폭이 커질 가능성을 시사함.

가격 구간별 해석:

• 4,300원 ~ 4,400원: 지지세가 비교적 강하지만, 하락 추세에 갇힌 구간으로, 하락폭을 점차 줄이는 패턴을 보임.
• 4,400원 ~ 4,500원: 잠재적 지지선으로, 이 구간에서 지지받지 못하면 하락 추세가 강화될 가능성이 있음.
• 4,500원 ~ 4,600원: 저항 세력의 압력이 강한 구간이며, 4,600원 부근에서 지지받지 못하면 하락폭이 확대될 수 있음.
• 4,600원 ~ 4,700원: 현재 저항 구간으로, 이 구간에서 지지받지 못하면 하락폭이 더욱 커질 수 있음.

지표 해석:

• 이동평균선: 50일 이동평균선과 20일 이동평균선 간의 간격이 계속 벌어지면서 하락 추세가 강화되는 신호임.
• RSI: RSI는 30선 근처까지 하락하면서 과매도 영역에 진입했지만, 빠르게 반등하면서 과매도 신호의 강도를 약화시킴.
• MACD: MACD는 히스토그램이 감소하는 추세이며, 0선을 하향 돌파하는 신호는 하락 추세가 강화될 가능성을 시사함.
• 거래량 변화: 거래량은 1,185,995.18으로 비교적 안정적이지만, 하락 추세가 강화될 경우 거래량 증가는 예상됨.
• SUPERTREND: SUPERTREND는 하락 추세에 따라 위치를 유지하고 있으며, 차트 위로 이동하는 데 어려움을 겪고 있음.
• CCI (차즈-이토 추세지표): CCI는 -100선 근처로 하락하면서 과매도 영역에 진입했지만, 빠르게 반등하면서 과매도 신호의 강도를 약화시킴.
• BB(볼린저밴드): 현재 가격은 볼린저밴드 중앙선 근처에 위치하며, 하락 추세가 강화될 경우 볼린저밴드 하단으로 이동할 가능성이 있음.

종합 판단:

• 현재 퍼스텍은 하락 추세에 갇혀 있으며, 4,400원 ~ 4,600원 부근에서 추가적인 하락 압력을 받을 수 있는 상황임.
• 4,300원 ~ 4,400원 부근에서는 지지세가 강화될 수 있지만, 하락 추세의 저항을 넘기지 못하면 하락폭이 확대될 가능성이 높음.
• 하락 추세가 4,300원 부근에서 지지받으면, 4,400원 ~ 4,600원 사이에서 변동성을 줄이는 조정 국면이 나타날 수 있지만, 4,600원 부근에서 추가적인 하락 압력을 받을 수 있음.
• 변동성 확대는 4,300원 ~ 4,400원, 4,600원 ~ 4,700원 부근에서 발생할 수 있으며, 거래 시 신중한 판단이 필요함.