아이에스동서 (010780)

🪶 요약

• 최근 가격은 18,000원 ~ 18,600원 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 감소 추세이며, 이는 단기적인 변동성이 줄어들고 있음을 시사합니다.
• 모멘텀은 약화된 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항선을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있습니다.
• 장기적으로는 지지선인 16,000원 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 17,500원 ~ 18,000원 (과거 지지선, 현재 횡보 구간 하단)
• 저항 구간: 18,600원 ~ 19,000원 (과거 저항선, 50일 이동평균선)
• Senkou Span A는 18,300원, Senkou Span B는 18,800원으로, 단기적인 지지 및 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 상승 채널을 형성하기 위해서는 저항선을 돌파하고 거래량이 증가해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 50일 이동평균선은 18,800원으로 저항선 역할을 하고 있습니다. 20일 이동평균선은 18,300원으로 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있으며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 MACD 선이 0선을 상향 돌파해야 합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약화되었음을 시사합니다.
• ATR: 감소 추세이며, 변동성이 줄어들고 있음을 의미합니다.
• CCI: -100선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매도 구간에 진입하지 못하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성이 감소하고 있음을 의미합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 18,400원, R은 18,800원, S는 18,000원으로, 단기적인 지지 및 저항 구간으로 작용할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 18,300원 (단기 지지)
  • Kijun-sen (기준선): 18,500원 (단기 지지/저항)
  • Senkou Span A (선구선 A): 18,300원 (단기 지지)
  • Senkou Span B (선구선 B): 18,800원 (단기 저항)
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 17,500원 이탈 시 추가 하락 가능성이 존재합니다.
• 18,600원 돌파 시 단기 상승 가능성이 존재합니다.
• 19,000원 돌파 시 중장기 상승 추세로 전환될 가능성이 존재합니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 패턴을 보이고 있으며, 단기적으로는 변동성이 감소하고 있습니다.
• 변동성 확대 및 거래량 증가는 상승 추세 전환의 필요조건입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 횡보 추세이며, 단기적인 지지선은 18,300원, 저항선은 18,800원입니다.
• 유의점:
  • 거래량 감소는 상승 추세 전환의 걸림돌이 될 수 있습니다.
  • 17,500원 지지선 이탈 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
  • 18,800원 저항선 돌파 여부가 중요합니다.