화신 (010690)

🪶 요약

• 최근 가격은 8,000원대 초반에서 9,000원대 중반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 상승 추세로 판단되며, 변동성이 큰 편입니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 9,000원 지지를 확인하고 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세에 있지만, 변동성이 큰 편입니다.
• 장기적으로는 상승 추세에 있지만, 최근 상승 모멘텀이 약화되었습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 8,000원 - 8,500원 (최근 저점 지지)
• 저항 구간: 9,500원 - 10,000원 (과거 고점 저항)
• Senkou Span A는 8,800원대 초반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 9,200원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 9,000원 지지를 기준으로 상승 시도를 하고 있지만, 저항 구간에서 차익 실현 매물이 나오고 있어 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있지만, 아직 뚜렷하게 나타나지는 않고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 상승 추세, 중기 이동평균선(20일선)은 횡보 추세, 장기 이동평균선(60일선)은 상승 추세입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않습니다.
• MACD: MACD선이 Signal선을 상향 돌파했지만, 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 커서 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화된 모습입니다.
• ATR: ATR은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• CCI: CCI는 0선 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입은 확인되지 않습니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드는 횡보 추세를 나타내고 있으며, 가격이 상단 밴드에 근접했다가 하단 밴드로 이탈하는 모습입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 하회하고 있으며, 저항선(R)은 9,300원대 초반, 지지선(S)은 8,900원대 중반입니다.
• Fibonacci: Fibonacci 되돌림 레벨은 9,300원대 초반에서 지지 역할을 할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소세를 보이고 있으며, 이는 상승 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향은 엇갈리고 있으며, 뚜렷한 추세를 나타내지 않습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan선: 9,000원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun선: 9,200원대 중반에서 지지/저항 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A: 8,800원대 초반에서 지지 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B: 9,200원대 중반에서 저항 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span: 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어, 아직 하락 추세로 전환되지는 않았습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 9,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 9,500원 저항선을 돌파하면 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 추세이며, 9,000원 지지를 확인하고 있습니다.
• 변동성이 큰 편이며, 상승 모멘텀이 약화된 모습입니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 9,000원 지지를 유지하는 것이 중요하며, 9,500원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점: 최근 거래량 감소와 상승 모멘텀 약화는 하락 가능성을 시사합니다. 따라서, 9,000원 지지선 이탈에 주의해야 합니다.