화천기계 (010660)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,600원대 초반에서 4,800원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소세를 보이고 있습니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세가 뚜렷하게 나타나지 않고 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 하락 추세에 있지만, 지지선 부근에서 반등 시도가 나타나고 있습니다.
• 중기적으로는 횡보 추세이며, 방향성을 결정짓기 어려운 상황입니다.
• 장기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 - 4,600원 (과거 지지선, 현재 가격이 집중되는 구간)
• 저항 구간: 4,800원 - 4,900원 (과거 저항선, 가격 상승 시 차익 실현 매물이 나올 수 있는 구간)
• Senkou Span A는 4,650원 부근, Senkou Span B는 4,750원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴이 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• 다만, 4,500원 지지선 부근에서 반등에 성공할 경우 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 하락하고 있으며, 장기 이동평균선(20일선)은 횡보하고 있습니다. 이는 단기적으로는 하락 추세이지만, 장기적으로는 횡보하는 모습입니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스/데드 크로스 신호가 나타나지 않고 있으며, 횡보하는 모습입니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세에 설정되어 있으며, 지지선 역할을 하고 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있으며, 추세가 약한 상태입니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있으며, 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 부근에서 움직이고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,650원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,750원 부근에서 지지/저항선 역할을 할 수 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,650원/4,750원 부근에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가면서 추세를 확인하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 4,800원 돌파 시 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,900원 돌파 시 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 방향성을 결정짓기 어려운 상황입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 추가적인 하락 가능성이 존재합니다.
• 일목균형표를 통해 지지/저항 구간을 확인하고, 추세 전환 시점을 파악하는 것이 중요합니다.
• 종합 추세: 일목균형표 상 Kijun-sen과 Senkou Span A/B가 지지선 역할을 하고 있으며, 현재는 횡보 추세입니다.
• 지지/저항: 4,500원 (강력한 지지선), 4,800원 (저항선), 4,900원 (저항선)