진양폴리 (010640)

📈 요약

• 최근 가격은 4,700원대에서 4,900원대 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 전반적으로 감소하는 추세이며, 이는 모멘텀 약화를 시사합니다.
• 단기적으로는 횡보 흐름이 이어질 가능성이 높으나, 중장기적으로는 상승 추세 전환을 위한 기회를 모색해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 흐름이 지속되고 있으며, 특별한 추세선을 확인하기 어렵습니다.
• 중기적으로는 4,500원 지지선을 유지하며 상승 추세를 이어가고 있습니다.
• 장기적으로는 5,000원 저항선을 돌파해야 본격적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,500원 (중기 추세선, 20일 EMA)
• 저항 구간: 4,900원 ~ 5,000원 (단기 고점, 50일 MA)
• Senkou Span A는 4,600원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 4,800원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 뚜렷한 패턴을 확인하기 어렵지만, 4,900원 ~ 5,000원 사이에서 횡보하며 삼각수렴 패턴을 형성할 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 20일 EMA는 4,600원대에서 지지선 역할을 하고 있으며, 50일 MA는 4,900원대에서 저항선 역할을 하고 있습니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하며 강한 추세가 아닌 변동성이 큰 구간임을 시사합니다.
• MACD: MACD 선과 Signal 선이 0선 교차하며 변동성이 큰 구간임을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 Supertrend는 상승 추세를 나타내고 있지만, 변동성이 큰 구간이므로 신뢰도가 낮습니다.
• ADX: ADX는 20선 근처에서 횡보하며 추세가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: ATR은 100원 수준으로 변동성이 낮은 구간임을 시사합니다.
• CCI: CCI는 -100 ~ +100 사이에서 횡보하며 변동성이 큰 구간임을 시사합니다.
• 볼린저 밴드: 볼린저 밴드 상단은 5,000원대, 하단은 4,500원대에서 횡보하며 변동성이 낮은 구간임을 시사합니다.
• 피봇(PP/R/S): PP는 4,800원대, R은 4,900원대, S는 4,700원대에서 횡보하며 단기적인 지지/저항 구간을 형성합니다.
• Fibonacci: Fibonacci retracement를 적용했을 때 38.2% 되돌림 구간은 4,700원대, 50% 되돌림 구간은 4,600원대에서 지지선 역할을 합니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,700원대에서 지지선 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 4,800원대에서 지지/저항선 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,600원대에서 지지선 역할을 하고, 4,800원대에서 저항선 역할을 합니다.
  • Chikou-sen (후행선): 현재 가격을 따라가며 추세를 확인하는 데 도움을 줍니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,500원 이탈 시: 단기적인 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 4,900원 돌파 시: 단기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 5,000원 돌파 시: 중장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보 흐름이 지속되는 가운데, 상승 추세 전환을 위한 기회를 모색해야 하는 상황입니다.
• 변동성은 낮은 편이지만, 4,500원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있으므로 주의해야 합니다.
• 일목균형표를 활용하여 추세 전환 시점을 파악하고, 신중하게 투자 결정을 내리는 것이 좋습니다.
• 종합 추세: 중립적 (단기 횡보, 중장기 상승 가능성)
• 지지: 4,500원 (20일 EMA, 중기 추세선), 4,600원 (Senkou Span A)
• 저항: 4,900원 (50일 MA), 5,000원 (단기 고점)