HD현대미포 (010620)

현재 추세: 단기 하향세, 중장기 횡보 가능성 시사

주요 매물대:

• 지지 구간:
  • 180,000 ~ 185,000원: 과거 저점 부근이며, 50봉 평균 거래량의 70% 이상을 기록했던 구간으로 지지 성격이 강하게 나타남.
  • 190,000원: 50봉 이동평균선과 일치하는 가격대. 과거 캔들 형태를 고려했을 때, 하락 추세에서 지지 반등의 움직임을 보이며, 거래량 지지 역시 관찰됨.
• 저항 구간:
  • 205,000원: 최근 캔들 가격의 고점 부근으로, 50봉 평균 거래량의 80% 이상을 기록하며 저항을 의미함.
  • 210,000원: 20일 이동평균선과 일치하는 가격대. 과거 캔들 형태를 고려했을 때, 상승 추세에서 저항을 의미함.

단기/중기 방향성:

• 50봉 이동평균선: 현재 가격보다 하락적으로 위치하며, 단기 하락 추세를 지지하고 있음.
• 20일 이동평균선: 50봉 이동평균선보다 상향 이동하며, 단기적으로 하락 추세에 대한 도전 모멘텀을 보여줌.
• 캔들 구조: 최근 캔들은 하락 꼬리 캔들(스데인 캔들) 형태로 나타나며, 하락 추세의 지속 가능성을 시사.
• 추세선: 추세선은 하향 이동하고 있으며, 단기적인 반등 시도에도 저항을 받고 있음.

패턴 및 구조:

• 50봉 채널: 현재 가격은 50봉 채널 하단에 위치하며, 채널 하향 이동을 의미함.
• 삼각수렴: 50봉 이동평균선과 20일 이동평균선 사이에서 캔들 형태가 수렴되는 모습 관찰됨.

가격 구간별 해석:

• 180,000 ~ 185,000원: 50봉 평균 거래량 지지 구간으로, 하락 추세 저항 가능성이 높음.
• 190,000원: 50봉 이동평균선과 일치하는 가격대. 50봉 이동평균선과의 겹침을 통해 추가적인 하락 가능성도 배제할 수 없음.
• 205,000원: 최근 고점 부근으로, 추가적인 하락 압력을 받을 가능성이 높음.

지표 해석:

• 이동평균: 50봉 이동평균선이 20일 이동평균선보다 하락적으로 위치하며, 단기적인 하락 추세를 강화하고 있음.
• RSI (이동평균 기반): RSI는 50선 근처에서 변동하고 있으며, 과매도 영역에 진입하지는 않았음.
• MACD (상대 강도 지표): MACD 선이 히스토그램 아래에서 이동하며, 강도 지표가 약화되는 추세.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세를 보이고 있으며, 하락 추세 지속 가능성을 뒷받침함.
• SUPERTREND: SUPERTREND 라인이 하향 이동하며, 추세 전환에 대한 불확실성을 보여줌.
• CCI (차익거래 지수): CCI는 -1선 근처에서 변동하며, 과매도 영역에 진입하지는 않았음.
• BB(볼린저밴드): 밴드 폭이 좁아지고 있으며, 변동성 축소 가능성을 시사.

종합 판단: 현재 기술적 상황은 단기적인 하락 추세가 지속되고 있는 것으로 평가됨. 50봉 이동평균선과 20일 이동평균선 간의 하락 추세 지속, 거래량 감소, 좁아지는 밴드 폭 등을 종합적으로 고려할 때, 추가적인 하락 가능성이 높다고 판단됨. 다만, 50봉 이동평균선과 20일 이동평균선 간의 겹침을 통해 반등 모멘텀이 나타난다면, 추세 전환 가능성도 염두에 두어야 함. 유의해야 할 점은 50봉 채널 하단에서 거래량이 증가하는 경우, 지지 라인 붕괴 가능성이 높아진다는 점임.