에스엠벡셀 (010580)

🪶 요약

• 최근 가격은 2,575원에서 2,730원 사이에서 등락을 반복하며, 2,700원 지지를 확인하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
• 단기적으로는 2,700원 지지를 지켜야 추가 상승 가능성이 있으며, 하향 추세가 이어질 경우 2,500원까지 하락할 수 있습니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 2,700원 지지를 확인하며 횡보하는 모습입니다.
• 중기: 2,500원부터 시작된 상승 추세가 2,700원 지지 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 장기: 2,500원 지지를 뚫고 상승 추세로 전환될 경우 추가 상승 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 2,500원 - 2,575원 (최근 저점 구간)
• 저항 구간: 2,730원 - 6,100원 (최근 고점 구간)
• Senkou Span A는 2,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 2,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 2,500원부터 시작된 상승 추세가 2,700원 지지 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있는 삼각수렴 패턴이 나타나고 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선(5일선)은 2,600원 부근에서 지지선을 형성하고 있으며, 중기 이동평균선(20일선)은 2,500원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• RSI: 60 근처에서 횡보하며, 과매수/과매도 구간 진입 없이 횡보하는 모습입니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하며, 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 2,700원 지지 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하며, 추세 강도가 약화되고 있음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 큰 편이지만, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하며, 횡보 추세를 나타냅니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지면서 변동성이 감소하고 있음을 나타냅니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP)를 중심으로 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 61.8% 되돌림선 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
• 거래량: 최근 상승 시 거래량이 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이는 상승 모멘텀 약화 가능성을 시사합니다.
• 외국인/기관: 외국인 매수세가 강하게 유입되고 있지만, 기관 매수세는 미약한 편입니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 2,600원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 2,500원 부근에서 지지선을 형성하고 있습니다.
  • Senkou Span A (선구간 A): 2,600원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span B (선구간 B): 2,400원 부근에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 따라가며, 지지/저항 역할을 할 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 2,500원: 강력한 지지선으로, 이 가격을 지지하면 추가 상승 가능성이 높습니다.
• 2,700원: 단기적인 저항선으로, 이 가격을 돌파하면 추가 상승 가능성이 높습니다.
• 6,100원: 강력한 저항선으로, 이 가격을 돌파하면 장기적인 상승 추세로 전환될 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 2,500원부터 시작된 상승 추세가 2,700원 지지 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있는 삼각수렴 패턴을 나타내고 있습니다.
• 변동성이 큰 편이지만, 최근 감소 추세를 보이고 있습니다.
• 일목균형표를 기반으로 볼 때, 2,600원 부근에서 지지선을 형성하고 있으며, 2,400원 부근에서 추가적인 지지선을 기대할 수 있습니다.
• 유의점: 2,700원 지지 실패 시 하락 추세로 전환될 수 있으며, 추가적인 하락을 대비해야 합니다.