우진아이엔에스 (010400)

🪶 우진아이엔에스 (2025-12-05) 분석 요약

• 거래량: 감소 추세, 하락장의 지속 가능성 의문.
• 모멘텀: 약화되고 있음, 단기 매수 신호는 미흡함.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향추세 유지 중, 최근 일정 기간 동안 하락폭이 감소하는 모습을 보임
• 중장기: 장기적인 관점에서는 상승 추세를 이어갈 가능성 존재. 단, 2025년 말까지의 시장 변화에 따라 전망 수정 필요

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3693.33 - 현재 가격 근처 지점에서 상승세 반전 가능성 존재

  • 기준: 최근 하락 추세의 저항선과 일목균형표 Tenkan 선 위치 참고

• 저항 구간: 4231.67, 4503.33 - 과거 상승 이정점 및 이동평균선 근처

  • 기준: 지난 달의 고가와 Senkou Span B 위치를 활용

3️⃣ 패턴 및 구조

• 상승 채널: 장기적인 관점에서 가격이 형성하는 추세 확인 가능. 단, 최근 상승력 약화로 인해 채널 기울기 감소
  • 추가 분석: 이동평균선과의 관계를 통해 채널 지속 여부 판단

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 20일/50일 SMA, EMA - 현재 가격 아래 위치하여 하락 추세 강화

  • 추가 분석: 이동평균선의 교차 관계를 통해 방향 전환 가능성 확인

• RSI: 과매수 영역에서 감소 중. 30 이하로 내려갈 경우, 단기 매도 신호 발생 가능

  • 추가 분석: RSI와 가격 변동 간 상관관계 파악 필요

• MACD: 하락 추세 지속되고 있음. MACD 선이 시그널 라인 아래 위치하여 강력한 하향 움직임 확인

  • 추가 분석: MACD 히스토그램의 변화를 통해 상황 전환 가능성 파악

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선은 가격을 따라 내려오고 있음. Senkou Span A/B는 저항 구간 형성

  • 추가 분석: 일목균형표의 변화와 주요 지지/저항 레벨 상호작용 관찰

• 볼린저 밴드: 가격이 하단으로 이동하며, 볼린저 폭은 축소 추세.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3693.33 - 3800: 지지구간 돌파 시 상승 가능성 증가

  • 추가 분석: 이 영역에서 거래량 변화 관찰 필요

• 4231.67 - 4503.33: 저항 구간 통과 시 장기적인 상승 추세 확정

6️⃣ 종합 판단

우진아이엔에스는 현재 하락추세를 보이고 있지만, 지지구간 근처에서 가격이 회복될 가능성 존재. 단기적으로는 매수 신호가 미흡하며 변동성이 높은 상태임을 유의해야 함. 장기적인 관점에서는 상승 추세 전환 시 기회를 활용할 수 있음. 일목균형표 분석 결과, 3693.33 지지구간 돌파는 주요 매수 신호로 작용하며, 이후 저항 구간을 통과하는 것이 장기적인 상승 추세 확정에 중요함