우진아이엔에스 (010400)

🧠 요약

• 최근 가격은 3,000원대 초반에서 3,100원대 후반 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 저항 구간을 돌파해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 3,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 중기적으로는 상승 추세가 이어질 가능성이 있지만, 저항 구간인 3,200원대를 돌파해야 합니다.
• 장기적으로는 3,500원 목표가를 향해 상승할 가능성이 있습니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 3,000원 (과거 지지선, 3000원 아래로 하락 시 하락 추세 가속화 가능성)
• 저항 구간: 3,200원 (과거 저항선, 3200원 돌파 시 상승 추세 가속화 가능성)
• Senkou Span A는 3,050원대, Senkou Span B는 3,100원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 3,000원 지지선과 3,200원 저항선 사이에서 횡보하는 삼각수렴 패턴을 보이고 있습니다.
• 상승 채널을 형성하고 있지만, 추세선을 유지하기 위해서는 3,200원 저항선을 돌파해야 합니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 중장기 이동평균선 위에서 횡보하고 있어 상승 추세가 유지되고 있음을 시사합니다.
• RSI: 50선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 나타나지 않고 있음을 보여줍니다.
• MACD: 0선 교차 이후 횡보하고 있어 모멘텀이 약화되었음을 시사합니다.
• Supertrend: 현재 상승 추세에 진입했지만, 가격 변동성에 따라 추세가 바뀔 수 있습니다.
• ADX: 20선 아래에서 횡보하고 있어 추세가 약화되었음을 시사합니다.
• ATR: 변동성이 낮은 편입니다.
• CCI: 0선 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 나타나지 않고 있음을 보여줍니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아 변동성이 낮은 편입니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트(PP) 근처에 위치하고 있습니다.
• Fibonacci: 38.2% 되돌림선 근처에서 지지받고 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 3,080원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Kijun-sen (기준선): 3,120원대에서 지지선 역할을 하고 있습니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 3,050원대/3,100원대에서 지지선 역할을 할 수 있습니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세가 나타날 수 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 3,000원 하락 시: 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,200원 돌파 시: 상승 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
• 3,500원 돌파 시: 장기적인 상승 추세가 시작될 가능성이 높습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 3,000원 지지선과 3,200원 저항선 사이에서 횡보하는 모습입니다.
• 변동성은 낮은 편이며, 거래량 또한 감소하고 있습니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 단기적으로는 하락 추세가 나타날 수 있지만, 중장기적으로는 상승 추세가 유지될 가능성이 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 증가 없이 가격이 상승하면 상승 추세가 약화될 수 있습니다.
  • 3,000원 지지선이 무너지면 하락 추세로 전환될 가능성이 높습니다.
  • 3,200원 저항선을 돌파해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
  • 일목균형표의 후행선(Chikou Span)이 현재 가격 아래로 위치하고 있어 하락 추세에 유의해야 합니다.