흥국 (010240)

🪶 '흥국' (2025년 10월 29일) 분석

현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 최근 일정 시간 동안 매수압력 약화.
• 중장기: 상승 트렌드 유지 중, 단기적인 하락이 장기적 추세 변동으로 이어지는 것은 아닌 것으로 보임.

거래량 및 모멘텀:

• 최근 거래량 감소 지속 - 매수/매도 움직임 약화
• RSI는 과매각 영역에 머물러 있음, 하지만 역동성이 부족한 상태

1️⃣ 현재 추세 분석 (2025년 10월 29일 기준)

• 단기: 최근 강력한 상승 이후 일시적인 하락 진행 중.
  • 지난 주, 매수압이 약화되고 거래량 감소 추세 관찰됨.
• 중장기: 장기적으로는 상향추세 유지를 하고 있음. 20일 이동평균선(MA) 아래에서 가격 진동을 보이고 있으며, 이전 고점으로부터의 회복 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대 분석

• 지지 구간: 4850 ~ 4900 (1주일 전 저가와 볼린저 하단선 위치) - 가격이 이 영역을 지키면 상승 추세 유지를 기대할 수 있음.

  • 주요 이동평균선(20/50 MA)의 역할도 고려

• 저항 구간: 4980 ~ 5030 (최근 저점과 볼린저 상단선 위치) - 이 영역을 돌파하면 중장기 추세 강화 가능성 증가.

3️⃣ 패턴 및 구조 분석

• 최근 하락동안 삼각수렴 형태 관찰, 가격 변동폭 축소
  • 이후 상승 시 모멘텀 확보될 수 있음

• 일목균형표: Tenkan선과 Kijun선의 교차점은 4950 근처에 위치하며 현재 가격보다 상대적으로 높게 형성되어 있어, 단기적인 하락 추세를 확인할 수 있습니다.
  • Senkou Span A는 저항 구간으로 작용하고 있으며, Chikou 선은 과거 가격을 따라가며 낮은 지지선 역할을 하고 있음

4️⃣ 주요 지표 분석 (2025년 10월 29일 기준)

• 이동평균: 20MA는 하향 추세, 50MA는 상승 추세를 보여주고 있어 단기/장기적 차이 존재.

  • 가격의 이동 평균선 교차 시점 주시 필요 (추가적인 매매 신호)

• RSI: 과소매각 영역에 위치하며, 하락 움직임 감속 추세 나타남.

• MACD: 하향 분산 진행 중이며, MACD 선과 Signal선의 교차점이 가격 변동 방향을 반영할 수 있음

  • 음봉 형성 지속 시 추가적인 하락 가능성 존재

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4800 이하: 단기적 추세 강화, 장기 상승 트렌드 위협. (추가 분석 필요)

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6️⃣ 종합 판단: '흥국'은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 여전히 상향 추세에 위치해 있습니다. 4850 ~ 4900 지지 구간을 유지하면서 가격이 일정 시간 동안 안정될 가능성이 높습니다. 하지만, 주요 이동평균선과 볼린저 밴드의 변화를 계속해서 관찰해야 합니다.