흥국 (010240)

🪶 요약

• 최근 가격은 4,900원대 후반에서 5,000원대 초반에서 횡보하는 모습입니다.
• 거래량은 변동성이 큰 편이며, 최근에는 감소하는 추세입니다.
• 모멘텀은 약한 모습이며, 상승 추세로 전환하기 위해서는 거래량 증가와 함께 가격이 지지선을 뚫고 상승해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세

• 단기적으로는 횡보 추세이며, 5,000원 돌파 여부가 중요합니다.
• 중기적으로는 하락 추세에서 벗어나지 못하고 있으며, 지지선 이탈 시 추가 하락 가능성이 있습니다.
• 장기적으로는 변동성이 큰 편이며, 추세 전환 시점이 불확실합니다.

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 4,800원 - 4,900원 (과거 지지선, 현재 가격 지지)
• 저항 구간: 5,100원 - 5,200원 (과거 저항선, 5,000원 돌파 후 추가 저항 예상)
• Senkou Span A는 4,900원대 후반에서 지지 역할을 하고 있으며, Senkou Span B는 5,000원대 초반에서 저항 역할을 하고 있습니다.

3️⃣ 패턴 및 구조

• 현재는 횡보하는 모습이며, 삼각수렴 패턴이 형성될 가능성이 있습니다.
• 5,000원 돌파 시 상승 채널로 전환될 가능성이 있습니다.
• 4,800원 이하로 하락 시 쌍바닥 패턴이 완성될 가능성이 있습니다.

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균(MA/EMA): 단기 이동평균선은 가격을 상회하고 있지만, 중장기 이동평균선은 가격을 하회하고 있어 하락 추세가 이어지고 있습니다.
• RSI: 50 근처에서 횡보하고 있어 강한 추세가 나타나지 않고 있습니다.
• MACD: 골든 크로스 이후 횡보하고 있어 모멘텀이 약화되고 있습니다.
• Supertrend: 현재 하락 추세를 나타내고 있습니다.
• ADX: 20 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약화되고 있습니다.
• ATR: 변동성이 감소하고 있습니다.
• CCI: 0 근처에서 횡보하고 있어 추세가 약화되고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 밴드 폭이 좁아지고 있어 변동성이 감소하고 있습니다.
• 피봇(PP/R/S): 현재 가격은 피봇 포인트 근처에서 횡보하고 있습니다.
• Fibonacci: 되돌림 레벨을 참고하여 지지/저항 구간을 예상할 수 있습니다.
• 거래량: 최근 거래량은 감소하는 추세이며, 이는 상승 추세로 전환하기에는 불리합니다.
• 외국인/기관: 외국인과 기관의 매매 동향을 참고하여 수급 상황을 파악할 수 있습니다.
• 일목균형표:
  • Tenkan-sen (전향선): 4,900원대 후반에서 지지 역할을 합니다.
  • Kijun-sen (기준선): 5,000원대 초반에서 저항 역할을 합니다.
  • Senkou Span A/B (선구선): 4,900원대 후반에서 지지 역할을 하고, 5,000원대 초반에서 저항 역할을 합니다.
  • Chikou Span (후행선): 현재 가격을 하향 돌파하지 않고 있어 하락 추세가 꺾일 가능성이 있습니다.

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 4,800원 이탈: 추가 하락 가능성이 높으며, 장기적인 하락 추세로 전환될 수 있습니다.
• 4,900원 지지: 지지선이 무너지면 추가 하락이 예상됩니다.
• 5,000원 돌파: 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
• 5,100원 돌파: 상승 모멘텀이 강화될 가능성이 있으며, 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
• 5,200원 돌파: 장기적인 상승 추세로 전환될 가능성이 있으며, 추가 상승을 기대할 수 있습니다.

6️⃣ 종합 판단

• 현재 시장 구조는 횡보하는 모습이며, 5,000원 돌파 여부가 중요합니다.
• 변동성은 감소하고 있으며, 거래량 또한 감소하고 있어 상승 추세로 전환하기에는 불리합니다.
• 일목균형표를 기준으로 볼 때, 현재는 하락 추세가 꺾일 가능성이 있지만, 5,000원 돌파를 해야 상승 추세로 전환될 수 있습니다.
• 유의점:
  • 거래량 증가와 함께 5,000원 돌파를 확인해야 합니다.
  • 4,800원 이하로 하락 시 추가 하락에 대비해야 합니다.
  • 일목균형표의 지지/저항 구간을 참고하여 매매 전략을 수립해야 합니다.