삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 11월 3일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성중공업의 가격은 최근 상승세를 보이고 있으며, 높은 거래량을 기록하고 있습니다.
• 단기적으로는 강한 모멘텀이 관찰되며, 중장기적인 추세 역시 상향적입니다.
• 주가 변동성은 증가하는 경향이며, 이러한 변화에 유의해야 합니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기 (3개월): 상승추세 지속 중, 강력한 모멘텀을 보여줍니다.
• 중장기 (6개월 이상): 상향적 경향이 명확하며, 장기적인 관점에서 투자 가능성이 높습니다.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 25450원 - 최근 저가격 영역과 일목균형표의 Tenkan선을 기준으로 설정
• 저항 구간: 30200원 - 현재 상승 추세를 방해하는 주요 레벨, 이 수치를 돌파하면 더 큰 상승 가능성

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 가격은 상향 채널을 형성하며 이동하고 있습니다.
• 일목균형표의 Kijun선이 Senkou Span A 위로 올라가며 추세 강화를 보여줍니다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI (14일): 70 이상으로 과매수 상태, 단기적인 조정 가능성 존재
• MACD: 양봉 형태의 신호 발생하며 상승 추세 강화 예상
• ADX: 30을 초과하여 상향/하향 트렌드가 명확해짐.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 29,900원 돌파 시: 장기적인 상승 가능성 증대, 목표 주가는 31,845원
• 25,450원 이탈 시: 추세 변동 우려, 단기적 조정 필요

6️⃣ 종합 판단:

삼성중공업은 현재 상승 추세를 유지하며 강력한 모멘텀을 보이고 있습니다. 일목균형표 분석 결과도 장기적인 상향 트렌드를 뒷받침하고 있으며, 주요 지표 또한 상승 신호를 나타냅니다. 하지만 RSI의 과매수 상태는 단기적 조정 가능성을 시사하며 변동성이 증가하는 추세에 유의해야 합니다.