삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 11월 28일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 거래량: 감소 추세, 매매 활동 약화.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 지속, 단기 상승 가능성 제한.
• 현재 가격은 주요 저항 구간 근처에서 거주하며, 20일 이동평균선 아래 위치하여 중장기 추세는 부정적.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 단기 상승 가능성 제한
• 중기: 하락 추세 유지, 20일 이동평균선 아래 거주하며 강력한 저항 구간 존재.
• 장기: 장기적인 관점에서는 중립적

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 25,000원 ~ 24,700원 (최근 하락 추세의 지표)
• 저항 구간: 26,000원 ~ 26,300원 (단기 상승 시 저항으로 작용할 가능성)

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 이전 고점에서 하락 추세 형성 중.
• 현재 가격은 삼각수렴 모양을 보이며 단기적인 변동폭이 커질 수 있음.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매도 상태에 접근, 짧은 기간 동안 상승 가능성 존재. (단, 추세와는 반대 방향)
• MACD: 하락 트렌드 유지하며 시그널 라인과의 교차점에서 단기적인 변동 발생 가능.
• 볼린저 밴드: 가격은 아래 볼린저 밴드 근처에 위치하여 추세가 강력한 상황임을 보여줌.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 26,000원 돌파 시 단기적인 반등 가능성 증대
• 24,700원 이탈 시 하락추세 지속 확정 및 추가적인 하락폭 발생 가능성 높음.

6️⃣ 종합 판단:

• 삼성중공업은 현재 중장기적으로는 하락 추세를 보이고 있으며 단기 변동성이 크고 불안정한 상태입니다.

• 일목균형표 분석 결과, 20일 이동평균선 아래 거주하며 Tenkan/Kijun 선 모두 하향하는 모습을 보여 주며 중장기 추세는 부정적임.