삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025-11-25) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 삼성중공업의 가격 추세는 최근 하락세를 보이고 있으며, 단기적으로 지지구간을 시험하고 있다.
• 거래량은 감소하는 경향이며 모멘텀도 약화되고 있음을 나타낸다.
• 중장기적인 관점에서는 상승 추세의 가능성이 존재하지만, 뚜렷한 신호는 아직 확인되지 않았습니다.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 지속, 근처 저항을 통과해야 상황 개선
• 중장기: 상승 트렌드 유지 가능성 존재, 뚜렷한 신호 필요

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 24783.3 (일목균형표 Chikou Span 기준), 25069.8 (최근 저가)

  • Chikou Span이 지속적으로 하락 추세를 보이며, 최저 가격과 유사한 수준을 형성하여 강력한 지지 구간으로 작용할 가능성 존재

• 저항 구간: 25816.7 (일목균형표 Kijun Span 기준), 26283.3 (최근 고가)

  • Kijun Span이 상승 추세를 보이고 있으며, 최고 가격과 유사한 수준을 형성하여 강력한 저항 구간으로 작용할 가능성 존재

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 2025년 말 이후 하락 채널 형성
  • 가격 변동폭이 감소하고 있으며, 상승 시도는 모두 저항에 부딪히고 있다.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 일목균형표 (Tenkan/Kijun/Senkou): 낮은 볼린저밴드 내에서 추락하는 경향을 보이며, Tenkan선이 Kijun선 아래로 위치하여 하락세를 강화.

  • Chikou Span의 지지 구간 형성으로 중장기적인 상승 가능성 제시

• RSI: 과매수/과매도 영역 벗어나며, 감소 추세 유지 (20대 이하)

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 24783.3 돌파 시: 지속적인 하락 가능성 증가

• 변동성: 최근 변동성이 약화되고 있으며, 추세 확정 전까지 주의 필요

6️⃣ 종합 판단:

삼성중공업은 단기적으로 하락 추세를 보이고 있지만, 중장기적인 관점에서는 상승 가능성을 배제할 수 없다. 24783.3 지지 구간 돌파 시 더 큰 하락이 예상되며, 반대로 25816.7 저항 구간를 통과하는 경우 상승 추세가 확정될 가능성이 높아진다. 변동성이 약화된 상태에서 주의깊은 관찰 필요하며, 추가적인 기술적 지표 분석 및 시장 동향을 고려하여 투자 결정에 임해야 한다.