삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 11월 24일) 기술적 분석 보고서

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🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 추세 지속. 최근 거래량 감소로 모멘텀 약화
• 거래량: 최근 2일간 감소하는 추세. (단위: 주)
• 모멘텀: RSI가 저하되고 MACD 하락 진행 중, 단기적인 강도 약화

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 최근 두 날짜 동안 가격이 하락하며 20일 이동평균선 아래에서 거래.
• 중장기: 장기적으로는 상승추세를 유지하고 있지만, 최근 단기적인 하락으로 인해 중성화 추세로 변동

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 25000원 (최저가 근처), 14일 이동평균선
  • 지난 달의 저점과 최근 거래 가격이 이 수준에서 안정되는 경향을 보임.
• 저항 구간: 26,500원 (단기 상승 목표) , 50일 이동평균선

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 최근 하락세로 인해 삼각수렴 형성 가능성 존재.

• 추가 분석 필요: 더 많은 데이터와 시간적 변화를 통해 확인해야 함.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균(MA/EMA): 20일 이동평균선 아래 거래, 단기 하락 추세 반영
  • 50일 이동평균선은 상승추세를 유지하며 장기적인 매수 신호 제공.
• RSI: 40 이하로 저권 상태에 접어들며 단기적으로 과매도 구간 진입 가능성 증가.

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 25,000원 돌파 시: 지지 강화 및 장기 상승 추세 확정
  • 반대로 24,800원 이탈 시 하락폭 확대 위험 발생

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