삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 11월 21일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 트렌드 유지. 최근 거래량 감소 지속
• 모멘텀: 약화되고 있음. 20일 이동평균선 아래 위치하며 RSI가 저권에 머물러있음.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중, 최근 일련의 상승이 지속되지 못하고 다시 하락으로 돌아감
• 중장기: 200일 이동평균선 위 위치하며 장기적인 상승 추세 유지.

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 25,183.3 (현재 가격 근처), 24,133.3

  • 기준: 최근 하락 진행 시 형성된 저가봉 지점 및 일목균형표 Chikou 선과의 교차 위치

• 저항 구간: 26,882.2 (현재 가격 근처), 27,283.3

  • 기준: 최근 상승 추세에서 형성된 고가봉 지점 및 일목균형표 Kijun 선과의 교차 위치

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 장기적으로는 뚜렷한 상승채널을 유지하며, 단기 하락이 이러한 추세를 방해하지 않고 있음.

• 기준: 최근 고저점 연결선

4️⃣ 주요 지표 분석:

• 이동평균: 20일 이동평균선 아래 위치하여 단기적으로 하향추세가 강화되고 있음. 50일, 100일 이동평균선은 상승 추세를 유지하며 지지 역할을 함

  • 기준: 삼성중공업 주식 가격과의 관계 분석

• RSI: 40대 이하로 저권에 머물러있으며 하락 모멘텀이 강화되고 있음. 30 아래 진입 시 과매도 상태 가능

  • 기준: 삼성중공업 주식 가격 변동과의 관계 분석

• MACD: 상승 추세에서 역전 신호 나타나지 않으며, 하락 모멘텀 강화됨. 20일 이동평균선 아래 위치하여 단기적으로 하향추세가 지속될 가능성

  • 기준: 삼성중공업 주식 가격 변동과의 관계 분석

• 볼린저밴드: 폭이 감소하며, 현재 가격은 낮은 볼린저밴드 내부에 위치하여 단기적인 하락 추세가 지속될 가능성

  • 기준: 삼성중공업 주식 가격 변동과의 관계 분석

• 일목균형표: Tenkan선이 Kijun선 아래로 떨어져 있으며, 현재 가격은 Senkou Span B 이하에 위치하여 하락 추세가 지속될 가능성

  • 기준: 삼성중공업 주식 가격 변동과의 관계 분석

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 24,133.3: 지지구간 돌파 시 좀 더 강력한 하락 추세 발생 가능.

  • 기준: 이 지점 아래로 이동하면 장기 상승 트렌드가 위협받을 수 있음

• 26,882.2: 저항 구간 통과 시 단기적인 상승 진폭 확대 및 잠재적 추세 변화 가능

  • 기준: 이 지점 이상으로 이동하면 하락 모멘텀이 약화될 수 있으며 새로운 상승 시작 신호

6️⃣ 종합 판단:

• 현재 시장 구조: 단기적으로 하락, 중장기는 상승 추세 유지.

  • 기준: 일목균형표 분석 및 주요 지표 변동성 고려

• 변동성: 낮은 거래량과 RSI 저권 위치로 볼 때 향후 가격 변동폭이 좁아질 가능성 존재.