삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 11월 20일) 기술적 분석

🪶 요약:

• 거래량: 최근 거래량이 감소 추세, 매매 활동 약화.
• 모멘텀: 하락 모멘텀 강화되고 있음. 단기적으로는 상승 가능성 낮아 보임.

1️⃣ 현재 추세

• 단기: 하향추세 지속 중. 최근 일목균형표에서 Kijun선 아래 위치, 전반적인 하락 분위기 강화
• 중장기: 장기적으로는 상승 트렌드 유지되고 있으나 단기적 침체가 이어질 가능성 존재

2️⃣ 주요 매물대

• 지지 구간: 24,500원 (최근 하락 추세에서 형성된 지점)
• 저항 구간: 26,800원 (이전 상승 트렌드의 저항선)

3️⃣ 패턴 및 구조

• 최근 삼각수렴 모양으로 이어지며 하락 추세 강화. (RSI와 MACD 지표 확인 필요)
• 단기적으로는 상승채널 형성 가능하지만, Kijun 선 아래 위치로 전반적인 분위기 불안정

4️⃣ 주요 지표 분석

• 이동평균: 삼중 이동 평균선 (50일/200일) 교차점 확인 필요.

  • 단기적으로는 하향 추세를 보여주고 있음. 장기적 관점에서는 상승 트렌드 유지 중임을 시사할 수 있습니다.

• RSI: 과매수 상태에서 감소, 현재 약간의 저위치에 머물러있으며 단기적인 구동력 부족

  • 하락 추세 지속 가능성 높음 (40 이하)

• MACD: 단일선이 음영으로 변하며 MACD Histogram도 하향.

• ADX: 상승/하강 힘 모두 약함, 분산된 시장 상태를 보여줌

  • 단기적인 추세 파악 어려움

5️⃣ 가격 구간별 의미

• 24,500원 이하: 지지선 돌파 시 추가 하락 가능성 증가.

• 26,800원 상회: 저항선 돌파 시 장기적인 상승 추세 재개 가능성

6️⃣ 종합 판단

• 삼성중공업은 단기적으로는 하향추세를 보이고 있으나, 장기적 관점에서는 여전히 상승 트렌드가 유지되고 있습니다.

• 일목균형표 분석 결과 Kijun선 아래 위치로 전반적인 분위기 불안정하며, 24,500원 지지 구간을 주시해야 합니다.

참고: 본 보고서는 기술적 분석 기반이며 투자 조언이 아니며, 모든 투자 결정은 개인의 책임입니다.