삼성중공업 (010140)

삼성중공업 (2025년 11월 19일) 기술적 분석 보고서

🪶 요약:

• 추세: 단기적으로 하락 추세, 중장기는 상승 가능성 존재. 거래량은 감소하는 경향을 보이며 모멘텀이 약화되고 있음.
• 최근 2주간 가격 변동폭은 일정 수준으로 유지되었으며, 지표 분석 결과 단기적인 하락세가 지속될 가능성이 높으나 장기적으로는 상승 추세를 이어갈 것으로 예상됨.

1️⃣ 현재 추세:

• 단기: 하락추세 진행 중 (2025년 11월 17일부터)
• 중장기: 상승 가능성 존재, 지지구간에서 회복될 수 있음

2️⃣ 주요 매물대:

• 지지 구간: 24,800원 (최근 하락세 이후 형성된 저가)

  • 5일 이동평균선과 일목균형표의 Tenkan 선이 지점에 위치하며 강력한 지지 역할을 함.

• 저항 구간: 26,800원 (최근 상승 추세를 방해하는 레벨)

  • 5일 이동평균선과 일목균형표의 Kijun 선이 저항으로 작용하고 있음.

3️⃣ 패턴 및 구조:

• 상승 채널: 2025년 초부터 현재까지 형성된 상승 추세를 보여주는 패턴 존재 (단, 최근 하락 세로 인해 불확실)
  • 낮은 변동폭을 유지하며 지속적인 상승이 예상됨.

4️⃣ 주요 지표 분석:

• RSI: 과매수 상태에서 약간 감소 추세를 보이며, 단기 하락 가능성 증가 (50 이상)

  • 3일 RSI는 중복 구조 형성으로 변동폭이 커지고 있음.

• MACD: 하향 이동하며 음영 영역 확대됨, 하락 추세 강화를 시사 (2025년 11월 17일 이후)

  • MACD의 히스토그램은 감소하는 경향을 보이며, 단기적 하락 가능성이 높음.

• ADX: 하강추세 지속됨 (30 이상), 변동폭 확대 추세 유지

5️⃣ 가격 구간별 의미:

• 24,800원 이하 돌파 시: 단기 하락 심화 가능성 증가. 장기 상승 전망에 대한 의문 제기

• 26,800원 이상 돌파 시: 중장기 상승 추세 재확인 및 지지 구간 확대 예상

6️⃣ 종합 판단: 삼성중공업은 단기적으로 하락추세를 보이고 있지만, 장기적인 관점에서 볼 때는 상승 가능성이 높습니다. 24,800원 이하의 지지 구간을 유지하면서 중장기적 상향 추세가 계속될 것으로 예상됩니다. 하지만 단기적으로 변동폭이 커질 수 있으므로 주시 필요하며, 투자 결정은 본 보고서 내용만으로는 불충분할 수 있습니다.